| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155239009 | INVERSIONES KRESALA 2013, SICAV, S.A. | 2.737.000,00 € | 0 % | -5,00 | 0 % | 2 | 0 % | 2.151.000,00 € | 0 % | 27.000,00 € | 0 % | 0,99 | 0,00 |
| ES0161058039 | INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV S.A. | 4.188.000,00 € | 0 % | -4,36 | 0 % | 5 | 0 % | 2.720.000,00 € | 0 % | 603.000,00 € | 0 % | 14,40 | 0,00 |
| ES0115182034 | BUJARA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.425.000,00 € | 0 % | -5,13 | 0 % | 2 | 0 % | 2.412.000,00 € | 0 % | 240.000,00 € | 0 % | 7,01 | 0,00 |
| ES0180851034 | TULIPAN DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.991.000,00 € | 0 % | -6,38 | 0 % | 3 | 0 % | 2.105.000,00 € | 0 % | 221.000,00 € | 0 % | 7,39 | 0,00 |
| ES0180722037 | GODIL CIA. DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.701.000,00 € | 0 % | -7,11 | 0 % | 2 | 0 % | 2.744.000,00 € | 0 % | 253.000,00 € | 0 % | 6,84 | 0,00 |
| ES0167936030 | VANUA LAVA, SICAV, S.A | 4.043.000,00 € | 0 % | -7,43 | 0 % | 2 | 0 % | 3.362.000,00 € | 0 % | 330.000,00 € | 0 % | 8,16 | 0,00 |
| ES0157869001 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ||||||||||||
| ES0162902037 | NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A. | 13.824.304,00 € | 0 % | -5,00 | 0 % | 112 | 0 % | 11.824.659,00 € | 0 % | 722.204,00 € | 0 % | 5,22 | 0,00 |
| ES0116853039 | BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A. | 16.261.000,00 € | 0 % | -5,46 | 0 % | 327 | 0 % | 14.436.000,00 € | 0 % | 355.000,00 € | 0 % | 2,18 | 0,00 |
| ES0108024003 | GONMONI SICAV, S.A. | 24.059.000,00 € | 0 % | -7,29 | 0 % | 8 | 0 % | 15.662.000,00 € | 0 % | 3.494.000,00 € | 0 % | 14,52 | 0,00 |
| ES0137927135 | BRUNARA, S.A., SICAV | 65.220.000,00 € | 0 % | -5,37 | 0 % | 6186 | 0 % | 58.313.000,00 € | 0 % | 3.667.000,00 € | 0 % | 5,62 | 0,00 |
| Total 11 | 140.449.304,00 | 0,00 % | -5,32 | 0,00 % | 6.649,00 | 0,00 % | 115.729.659,00 | 0,00 % | 9.912.204,00 | 0,00 % | 6,58 | 0,00 |
| País | Porcentaje medio cartera | Número de valores |
|---|---|---|
| Ireland | 2.91945304 | 7240 |
| Luxembourg | 2.85790516 | 20603 |
| Spain | 2.75067803 | 12669 |
| Russia | 2.25500000 | 2 |
| Mexico | 2.22137931 | 29 |
| Depositario Internacional | 2.19732746 | 9983 |
| Otros | 2.15400000 | 5 |
| Italy | 2.10269176 | 1408 |
| Marshall Islands | 1.97731183 | 93 |
| Otros | 1.94333333 | 3 |
| France | 1.91363703 | 6827 |
| Jersey | 1.87793970 | 199 |
| Malta | 1.81250000 | 4 |
| United States | 1.70935633 | 13392 |
| Belgium | 1.57413947 | 674 |
| British Virgin Islands | 1.49904762 | 21 |
| Germany | 1.48657771 | 4459 |
| Cayman Islands | 1.44421687 | 83 |
| Guernsey | 1.44300000 | 10 |
| Canada | 1.43708831 | 419 |
| Hong Kong SAR China | 1.43000000 | 20 |
| Poland | 1.38250000 | 8 |
| Switzerland | 1.32120137 | 1465 |
| Bermuda | 1.32114943 | 87 |
| Finland | 1.32059006 | 322 |
| Denmark | 1.20763676 | 457 |
| Netherlands | 1.19841108 | 1372 |
| Portugal | 1.18689046 | 566 |
| Austria | 1.14008696 | 115 |
| Israel | 1.12740000 | 50 |
| Isle of Man | 1.12428571 | 7 |
| China | 1.10260870 | 23 |
| South Korea | 1.07812500 | 16 |
| United Kingdom | 1.07755251 | 2190 |
| Panama | 1.04642857 | 28 |
| Japan | 1.03157895 | 304 |
| Liberia | 0.99272727 | 11 |
| Cyprus | 0.96928571 | 14 |
| Norway | 0.90754630 | 216 |
| Sweden | 0.87973422 | 301 |
| Singapore | 0.86250000 | 4 |
| South Africa | 0.82000000 | 5 |
| Netherlands Antilles | 0.73382353 | 34 |
| Argentina | 0.58666667 | 3 |
| Greece | 0.58096154 | 52 |
| Australia | 0.52258065 | 62 |
| Chile | 0.50500000 | 2 |
| New Zealand | 0.47000000 | 2 |
| Otros | 0.46333333 | 3 |
| Brazil | 0.27250000 | 12 |