Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0147782033 |
| Nombre |
ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83653741 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-10-30 |
| Número de Registro |
2891 |
| Capital Inicial |
3906580.00 |
| Capital Máximo |
39065800.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
22.006.208,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
63.801,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
33.884,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
22.103.894,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.340.210,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.582.742,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
28.026.846,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,77 |
| Inversiones Financieras Valor |
22.077.788,00 |
| Numero Acciones |
3.493.102,00 |
| Numero Accionistas |
67,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
16.878.188,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
565.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
13.845.756,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
210.150,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.650.246,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.382.187,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.382.187,00 |
| Patrimonio |
28.026.846,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.891,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.631,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
400,41 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
261,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
28.026.846,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
30.739.604,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
198,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
26,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,91 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-672,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-50,78 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
15,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.354,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
123,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-834,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.021,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.632,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-199,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-53,19 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
296,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0110057025 |
FONDO|CAIXABANK AM |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013252061 |
BONOS|SUEZ ENVIRONNEM|2.875|2022-04-19 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013334695 |
BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013413887 |
BONOS|ORANGE SA|2.375|2022-04-15 |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014001IO6 |
BONOS|LA POSTE|0,252|2029-07-18 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
FONDO|VANG SERIES PLC |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B14X4S71 |
ETN|ISHARES ETFS/IR |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1FZS798 |
ETN|ISHARES ETFS/IR |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
ETF|BLACKROCK IE |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B78FDY06 |
FONDO|NOMURA FUNDS IR |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFZ11H68 |
PARTICIPACIONES|KEPLER LIQUID |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC7R45 |
PARTICIPACIONES|UTI INTL |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYTRR970 |
ETF|STATE ST ETFS I |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0128494944 |
PARTICIPACIONES|PICTET LUX |
7.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0145657366 |
PARTICIPACIONES|DWS |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210247085 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0562248236 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0912194254 |
PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973526311 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1069836580 |
PARTICIPACIONES|GAM MSTOCK |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1376384878 |
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1394336967 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MUL |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1423762613 |
FONDO|BLACK GLB SIC/L |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1466055321 |
FONDO|DWS SICAV |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
FONDO|DEUTSCHE AMI |
6.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041114 |
ETN|AMUNDI ETFS |
5.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1893894342 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MGT |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| LU1908356857 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| US06738EBN40 |
BONOS|BARCLAYS|6.125|2022-03-15 |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US912810SU34 |
DEUDA|US|1,880|2051-02-15 |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US912810SW99 |
DEUDA|US|1,880|2041-02-15 |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| XS1529515584 |
BONOS|HEIDELBERGER|1.5|2025-02-07 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1721244371 |
BONOS|IBER INTL|1.875|2022-05-23 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051494222 |
BONOS|BRITISH TELECOM|0,500|2025-09-12 |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2056371334 |
BONOS|TELEFONICA NL|2.875|2027-06-24 |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2080205367 |
BONOS|NATWEST|0,750|2025-11-15 |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2102912966 |
BONOS|BSAN|4.375|2022-01-14 |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2125145867 |
BONOS|GM FINL CO|0,850|2026-02-26 |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2197348597 |
BONOS|TAKEDA|1,000|2029-07-09 |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2240063730 |
BONOS|DIAGEO CAP BV|0,130|2028-09-28 |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
BONOS|IBER INTL|1.874|2022-04-28 |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |