ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0116353030 | CARTERA COSO 29 SICAV, S.A | 22.075.416,00 € | 0 % | -5,10 | 0 % | 149 | 0 % | 19.193.578,00 € | 0 % | 1.364.750,00 € | 0 % | 6,18 | 0,00 |
ES0164700033 | MOTERFIN, SICAV, S.A. | 31.406.256,00 € | 0 % | -4,16 | 0 % | 25 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0167051038 | ACTAD INVERSIONES, S.A., SICAV | 3.970.910,00 € | 0 % | -6,62 | 0 % | 16 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0139398038 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | FRESTON SWAN, SICAV S.A. | ||||||||||||
ES0174223034 | RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A. | 4.435.491,00 € | 0 % | -4,60 | 0 % | 100 | 0 % | 3.405.829,00 € | 0 % | 36.594,00 € | 0 % | 0,83 | 0,00 |
ES0105995031 | ROSMAR 1984 INVERSIONES SICAV SA | 2.319.000,00 € | 0 % | -4,53 | 0 % | 1 | 0 % | 1.790.000,00 € | 0 % | 190.000,00 € | 0 % | 8,19 | 0,00 |
ES0161810033 | MBUMBA SICAV S.A. | 3.766.235,00 € | 0 % | -5,50 | 0 % | 91 | 0 % | 2.244.458,00 € | 0 % | 783.052,00 € | 0 % | 20,79 | 0,00 |
ES0166775033 | KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A. | 3.834.819,00 € | 0 % | -4,58 | 0 % | 102 | 0 % | 2.788.430,00 € | 0 % | 295.784,00 € | 0 % | 7,71 | 0,00 |
ES0105261038 | ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. | 3.430.154,00 € | 0 % | -6,49 | 0 % | 103 | 0 % | 3.285.408,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0110239037 | URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.437.574,00 € | 0 % | -6,61 | 0 % | 104 | 0 % | 6.461.719,00 € | 0 % | 99.527,00 € | 0 % | 1,34 | 0,00 |
ES0179051034 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA | ||||||||||||
ES0125726036 | DAR, SICAV, S.A. | 25.267.564,00 € | 0 % | -8,31 | 0 % | 82 | 0 % | 17.873.744,00 € | 0 % | 4.902.253,00 € | 0 % | 19,40 | 0,00 |
ES0184832030 | ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A. | 11.458.107,00 € | 0 % | -8,04 | 0 % | 81 | 0 % | 10.720.831,00 € | 0 % | 308.392,00 € | 0 % | 2,69 | 0,00 |
ES0107501035 | AHORROCAPITAL, SICAV, S.A. | 4.569.923,00 € | 0 % | -2,75 | 0 % | 78 | 0 % | 2.866.469,00 € | 0 % | 401.895,00 € | 0 % | 8,79 | 0,00 |
ES0154976031 | INVERGRACIANO 2007, SICAV, S.A. | 15.107.510,00 € | 0 % | -6,41 | 0 % | 100 | 0 % | 11.884.704,00 € | 0 % | 2.796.296,00 € | 0 % | 18,51 | 0,00 |
ES0147782033 | ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 28.026.846,00 € | 0 % | -5,58 | 0 % | 67 | 0 % | 22.006.208,00 € | 0 % | 63.801,00 € | 0 % | 0,23 | 0,00 |
ES0175506031 | SEQUOIA VALORES SICAV S.A. | 14.858.002,00 € | 0 % | -4,46 | 0 % | 29 | 0 % | 8.073.781,00 € | 0 % | 4.127.313,00 € | 0 % | 27,78 | 0,00 |
ES0115283030 | CAIXA GLOBAL, SICAV S.A. | 10.057.612,00 € | 0 % | -3,62 | 0 % | 136 | 0 % | 7.814.049,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0167255035 | OLEIROS DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 17.541.000,00 € | 0 % | -5,57 | 0 % | 4 | 0 % | 13.802.000,00 € | 0 % | 1.052.000,00 € | 0 % | 6,00 | 0,00 |
Total 19 | 209.562.419,00 | 0,00 % | -4,89 | 0,00 % | 1.268,00 | 0,00 % | 134.211.208,00 | 0,00 % | 16.421.657,00 | 0,00 % | 6,76 | 0,00 |