Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0132157035 |
| Nombre |
ESIRI INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85271963 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-04-25 |
| Número de Registro |
3516 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.108.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
369.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.476.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
711.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
220.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.407.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,85 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.476.000,00 |
| Numero Acciones |
812.430,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.405.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
100.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
3.405.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.407.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.516,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.287,65 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-4.282,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-70,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.407.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.482.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,20 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-335,36 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
51,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-124,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
97,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-16,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-619,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-308,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-323,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-341,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
15,29 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
51,09 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-302,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000CZ40LD5 |
BONOS|COMMERZBANK AG|4,000|2026-03-23 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
FONDO|AZVALOR INTERNACIONA |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
RENTA|BANKINTER SA|0,875|2026-07-08 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010245514 |
ETF|LYXOR JAPAN TOPIX DR |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013412707 |
BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
5.0100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF|ISHARES CORE S&P 500 |
5.5200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5WN3467 |
FONDO|COMGEST GROWTH PLC - |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6X2VY59 |
ETF|ISHARES EUR CORP BON |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
3.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO BLOOMBERG CO |
2.1000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKWQ0F09 |
ETF|SPDR MSCI EUROPE ENE |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BP3QZB59 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI WO |
2.2000% |
USD |
2022S1F |
| LU0104884605 |
FONDO|PICTET - WATER |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
3.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424644 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
3.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU0248047986 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
4.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
FONDO|INVESCO EURO CORPORA |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378878604 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| LU1457522560 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
5.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1484141905 |
FONDO|BL - EQUITIES JAPAN |
0.8800% |
JPY |
2022S1F |
| LU1508889729 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - GLOBA |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1731833056 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
4.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
5.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| US4642876555 |
ETF|ISHARES RUSSELL 2000 |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| XS1614416193 |
RENTA|BNP PARIBAS SA|1,500|2025-11-17 |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2150054026 |
BONOS|BARCLAYS PLC|3,375|2025-04-02 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2407357768 |
RENTA|NATWEST MARKETS PLC|0,125|2025-11-12 |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |