Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KAIZEN CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0165900004 |
| Nombre |
KAIZEN CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87090957 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-10-17 |
| Número de Registro |
4090 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
11,82 |
| Cotizacion Minima |
10,60 |
| Cotizacion Ultima |
11,55 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
545.689,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
483.312,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.029.001,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.456.117,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
31.849,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.516.967,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
40,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.025.165,00 |
| Numero Acciones |
218.003,00 |
| Numero Accionistas |
114,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
319.585,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
180.885,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
319.585,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.516.967,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
4.090,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,32 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,98 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-126,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
5,42 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-264,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,77 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
9,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.516.967,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.356.360,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
27,91 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
99,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
139,81 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
82,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
341,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
115,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
54.131,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
176,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
8,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-545,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
8,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-441,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
285,84 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
556,70 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-14,02 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |