Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0166966038 |
| Nombre |
PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A33857095 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 78 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-09-29 |
| Número de Registro |
3720 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
12025000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
15,58 |
| Cotizacion Minima |
13,87 |
| Cotizacion Ultima |
13,93 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.951.347,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-6.183,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.945.164,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
534.481,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
224.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.704.411,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.951.350,00 |
| Numero Acciones |
552.902,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.434.588,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
83.131,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
4.434.588,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.704.411,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
3.720,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
32,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
48,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-473,48 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1,53 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-32,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.704.412,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.566.026,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-20,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-51,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,44 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-258,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-78,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
86,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
139,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-180,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-192,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-828,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-145,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
59,93 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA67077M1086 |
Acciones|NUTRIEN LTD |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| DE000A2TSDD4 |
RENTA|DEUTSCHE TELEKOM AG|0,875|2026-03-25 |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC |
5.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME |
5.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012558310 |
DEUDA|FRANCE (GOVT OF)|0,100|2025-03-01 |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
ETC|AMUNDI PHYSICAL META |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ETC|INVESCO PHYSICAL GOL |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
ETF|XTRACKERS MSCI EMERG |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| IT0005416570 |
DEUDA|BUONI POLIENNALI DEL|0,950|2027-09-15 |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0181496059 |
SOCIEDADES|SCHRODER ISF EMERGIN |
3.5200% |
USD |
2022S1F |
| LU0227145389 |
Participaciones|AXA WF EURO INFLATION BOND I |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
SOCIEDADES|ROBECO BP US PREMIUM |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0322253906 |
SOCIEDADES|XTRACKERS MSCI EUROP |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
SOCIEDADES|NORDEA 1 - GLOBAL CL |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968459 |
SOCIEDADES|PICTET-CLEAN ENERGY |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
SOCIEDADES|NORDEA 1 SICAV - EUR |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0700927352 |
SOCIEDADES|ABERDEEN STANDARD SI |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0719864208 |
SOCIEDADES|EXANE EQUITY SELECT |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0940006702 |
SOCIEDADES|ROBECO SUSTAINABLE E |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1560650563 |
FONDO|FF GLOBAL TECHNOLOGY |
1.9900% |
USD |
2022S1F |
| LU1590491913 |
SOCIEDADES|INVESCO EURO SHORT T |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
SOCIEDADES|M&G (LUX) GLOBAL LIS |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883315480 |
SOCIEDADES|AMUNDI FUNDS - EUROP |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908332833 |
SOCIEDADES|FRANKLIN TEMPLETON I |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|GOOGLE |
4.1300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.8700% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
4.5400% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I |
4.8400% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|PRICELINE GROUP INC/ |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP |
1.7300% |
USD |
2022S1F |
| US35671D8570 |
ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| XS1148073205 |
RENTA|REPSOL INTL FINANCE|2,250|2026-12-10 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1751004232 |
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-17 |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1882544205 |
RENTA|ING GROEP NV|0,540|2023-09-20 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2102283061 |
RENTA|ABN AMRO BANK NV|0,600|2027-01-15 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |