| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110151034 | ARGALAN INVERSIONES, S.A., SICAV | 6.618.363,00 € | 0 % | -0,59 | 0 % | 19 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0174204000 | RUISANJOL, SICAV, S.A. | 2.420.377,00 € | 0 % | -0,22 | 0 % | 3 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 2.000.002,00 € | 0 % | 82,63 | 0,00 |
| ES0114193032 | BASE RIOJA 2, SICAV S.A. | 16.450.610,00 € | 0 % | -2,14 | 0 % | 6 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 13.110.002,00 € | 0 % | 79,69 | 0,00 |
| ES0146751039 | HUBBLE INVEST, SICAV, S.A. | 6.841.908,00 € | 0 % | -0,54 | 0 % | 2 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0145838035 | INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. | 5.669.063,00 € | 0 % | -1,74 | 0 % | 4 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 4.600.002,00 € | 0 % | 81,14 | 0,00 |
| ES0174651036 | SALIONA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 7.301.000,00 € | 0 % | -8,05 | 0 % | 124 | 0 % | 4.828.000,00 € | 0 % | 1.092.000,00 € | 0 % | 14,96 | 0,00 |
| ES0148214036 | INDICO DE INVERSIONES SICAV S.A. | 4.135.000,00 € | 0 % | -4,72 | 0 % | 1 | 0 % | 2.528.000,00 € | 0 % | 983.000,00 € | 0 % | 23,77 | 0,00 |
| ES0174347031 | RSA 2000 INVESTMENT, SICAV S.A. | 3.580.494,00 € | 0 % | -5,49 | 0 % | 11 | 0 % | 3.050.031,00 € | 0 % | 42.571,00 € | 0 % | 1,19 | 0,00 |
| ES0161848033 | SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICAV, S.A. | 3.440.000,00 € | 0 % | -7,78 | 0 % | 19 | 0 % | 2.897.000,00 € | 0 % | 88.000,00 € | 0 % | 2,56 | 0,00 |
| ES0108522030 | ALMENSA INVER 21, SICAV S.A. | 2.804.000,00 € | 0 % | -7,10 | 0 % | 68 | 0 % | 2.547.000,00 € | 0 % | 70.000,00 € | 0 % | 2,50 | 0,00 |
| ES0179235033 | TITULOS GUETARIA SICAV, SA | 8.464.000,00 € | 0 % | -8,43 | 0 % | 1 | 0 % | 7.386.000,00 € | 0 % | 626.000,00 € | 0 % | 7,40 | 0,00 |
| ES0173763030 | RHEVILO INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.034.000,00 € | 0 % | -6,45 | 0 % | 6 | 0 % | 2.611.000,00 € | 0 % | 90.000,00 € | 0 % | 2,97 | 0,00 |
| ES0170611034 | POWERPIPO, SICAV S.A. | 3.297.000,00 € | 0 % | -7,91 | 0 % | 3 | 0 % | 2.903.000,00 € | 0 % | 225.000,00 € | 0 % | 6,82 | 0,00 |
| ES0179258035 | TITULOS ESTRAUNZA, SICAV S.A. | 4.160.000,00 € | 0 % | -7,70 | 0 % | 46 | 0 % | 3.778.000,00 € | 0 % | 115.000,00 € | 0 % | 2,76 | 0,00 |
| ES0162341038 | MIRALBIQUE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.313.000,00 € | 0 % | -6,79 | 0 % | 82 | 0 % | 1.935.000,00 € | 0 % | 245.000,00 € | 0 % | 10,59 | 0,00 |
| ES0109322034 | ANMAPA INVERSIONES SICAV S.A. | 2.294.000,00 € | 0 % | -7,13 | 0 % | 4 | 0 % | 2.069.000,00 € | 0 % | 53.000,00 € | 0 % | 2,31 | 0,00 |
| ES0155613039 | INVERSIONES IC49, SICAV S.A. | 3.897.000,00 € | 0 % | -7,64 | 0 % | 4 | 0 % | 3.600.000,00 € | 0 % | 90.000,00 € | 0 % | 2,31 | 0,00 |
| ES0179305000 | TITULOS BUDA 2020, SICAV, S.A. | 3.737.000,00 € | 0 % | -7,44 | 0 % | 2 | 0 % | 3.479.000,00 € | 0 % | 63.000,00 € | 0 % | 1,69 | 0,00 |
| ES0116404007 | CARTERA GALATEA, SICAV, S.A. | 3.133.000,00 € | 0 % | -7,76 | 0 % | 4 | 0 % | 2.864.000,00 € | 0 % | 87.000,00 € | 0 % | 2,78 | 0,00 |
| ES0140783038 | GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.435.000,00 € | 0 % | -8,26 | 0 % | 11 | 0 % | 3.009.000,00 € | 0 % | 268.000,00 € | 0 % | 7,80 | 0,00 |
| ES0159133000 | MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A. | 2.332.000,00 € | 0 % | -6,82 | 0 % | 97 | 0 % | 2.010.000,00 € | 0 % | 210.000,00 € | 0 % | 9,01 | 0,00 |
| ES0166211039 | NEPEFRAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | 1.909.000,00 € | 0 % | -7,80 | 0 % | 66 | 0 % | 1.733.000,00 € | 0 % | 49.000,00 € | 0 % | 2,57 | 0,00 |
| ES0146262037 | HOLOP INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.096.000,00 € | 0 % | -4,16 | 0 % | 4 | 0 % | 2.334.000,00 € | 0 % | 685.000,00 € | 0 % | 22,13 | 0,00 |
| ES0143662031 | HATHOR INVEST, SICAV, S.A. | 3.806.000,00 € | 0 % | -7,20 | 0 % | 3 | 0 % | 3.223.000,00 € | 0 % | 443.000,00 € | 0 % | 11,64 | 0,00 |
| ES0180826002 | TUCA VALORES, SICAV, S.A. | 7.457.000,00 € | 0 % | -6,63 | 0 % | 4 | 0 % | 5.690.000,00 € | 0 % | 427.000,00 € | 0 % | 5,73 | 0,00 |
| ES0156013031 | INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV | 70.556.000,00 € | 0 % | -11,00 | 0 % | 163 | 0 % | 55.155.000,00 € | 0 % | 7.827.000,00 € | 0 % | 11,09 | 0,00 |
| ES0159353038 | MAJUINSO 2007, SICAV, SA | 4.253.520,00 € | 0 % | -5,86 | 0 % | 91 | 0 % | 4.006.448,00 € | 0 % | 37.509,00 € | 0 % | 0,88 | 0,00 |
| ES0179051034 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA | ||||||||||||
| ES0174223034 | RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A. | 4.435.491,00 € | 0 % | -4,60 | 0 % | 100 | 0 % | 3.405.829,00 € | 0 % | 36.594,00 € | 0 % | 0,83 | 0,00 |
| ES0156115034 | INVESTOR VM40, SICAV, S.A. | 7.708.734,00 € | 0 % | -9,48 | 0 % | 6 | 0 % | 7.108.787,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0148891007 | KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A. | 5.863.053,00 € | 0 % | -8,54 | 0 % | 4 | 0 % | 4.748.362,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0128594001 | ELCAUN 2012, SICAV, S.A. | 9.962.475,00 € | 0 % | -6,42 | 0 % | 1 | 0 % | 7.750.989,00 € | 0 % | 1.492.718,00 € | 0 % | 14,98 | 0,00 |
| ES0183142001 | VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. | 3.499.000,00 € | 0 % | -8,64 | 0 % | 7 | 0 % | 3.095.000,00 € | 0 % | 88.000,00 € | 0 % | 2,52 | 0,00 |
| ES0116814007 | CAT VALORS, SICAV, S.A. | 2.852.000,00 € | 0 % | -4,40 | 0 % | 4 | 0 % | 2.419.000,00 € | 0 % | 18.000,00 € | 0 % | 0,63 | 0,00 |
| ES0141187007 | GEFZUA, SICAV, S.A. | 3.432.000,00 € | 0 % | -3,68 | 0 % | 2 | 0 % | 2.326.000,00 € | 0 % | 633.000,00 € | 0 % | 18,44 | 0,00 |
| ES0155407002 | INVERSIONES PITACO, SICAV, S.A. | 5.462.000,00 € | 0 % | -5,59 | 0 % | 1 | 0 % | 3.392.000,00 € | 0 % | 1.540.000,00 € | 0 % | 28,19 | 0,00 |
| ES0160624005 | KANKEL 2013, SICAV, S.A. | 7.347.000,00 € | 0 % | -4,60 | 0 % | 3 | 0 % | 4.266.000,00 € | 0 % | 2.266.000,00 € | 0 % | 30,84 | 0,00 |
| ES0116005002 | BUD INVERSIONES 2014, SICAV, S.A. | 3.736.000,00 € | 0 % | -2,70 | 0 % | 1 | 0 % | 2.617.000,00 € | 0 % | 725.000,00 € | 0 % | 19,41 | 0,00 |
| ES0184898031 | ZIRI DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.150.000,00 € | 0 % | -4,30 | 0 % | 1 | 0 % | 2.112.000,00 € | 0 % | 1.772.000,00 € | 0 % | 42,70 | 0,00 |
| ES0166966038 | PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.704.411,00 € | 0 % | -9,14 | 0 % | 2 | 0 % | 6.951.347,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0155494034 | INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A. | 2.929.704,00 € | 0 % | -4,89 | 0 % | 4 | 0 % | 2.412.988,00 € | 0 % | 123.437,00 € | 0 % | 4,21 | 0,00 |
| ES0155495031 | INVERSIONES JOMANEL, SICAV S.A. | 5.079.510,00 € | 0 % | -5,01 | 0 % | 9 | 0 % | 4.187.871,00 € | 0 % | 182.392,00 € | 0 % | 3,59 | 0,00 |
| ES0167538034 | OREGON 2000, SICAV S.A. | 8.580.000,00 € | 0 % | -4,82 | 0 % | 2 | 0 % | 4.000.000,00 € | 0 % | 3.279.000,00 € | 0 % | 38,22 | 0,00 |
| ES0157996036 | LEALTAD 2.000, SICAV S.A. | 6.400.567,00 € | 0 % | -5,51 | 0 % | 81 | 0 % | 5.286.777,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0170892030 | PRIVACLAR, SICAV S.A. | 7.062.745,00 € | 0 % | -7,66 | 0 % | 181 | 0 % | 5.611.505,00 € | 0 % | 793.804,00 € | 0 % | 11,24 | 0,00 |
| ES0164133037 | INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. | 22.083.504,00 € | 0 % | -5,51 | 0 % | 108 | 0 % | 7.228.307,00 € | 0 % | 10.760.990,00 € | 0 % | 48,73 | 0,00 |
| ES0157661036 | TXUMACOR INVERSIONES SICAV, SA | 3.063.000,00 € | 0 % | -3,59 | 0 % | 1 | 0 % | 2.177.000,00 € | 0 % | 467.000,00 € | 0 % | 15,25 | 0,00 |
| ES0155176003 | INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. | 9.905.000,00 € | 0 % | -4,58 | 0 % | 1 | 0 % | 6.177.000,00 € | 0 % | 2.497.000,00 € | 0 % | 25,21 | 0,00 |
| ES0170352001 | POMPEYO 74, SICAV SA | 5.779.891,00 € | 0 % | -3,79 | 0 % | 6 | 0 % | 4.037.730,00 € | 0 % | 920.754,00 € | 0 % | 15,93 | 0,00 |
| ES0150482034 | INDOSUEZ GESTION SICAV S.A. | 12.081.279,00 € | 0 % | -6,98 | 0 % | 5 | 0 % | 9.703.905,00 € | 0 % | 1.216.575,00 € | 0 % | 10,07 | 0,00 |
| ES0158946030 | MACONHA INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.261.000,00 € | 0 % | -7,75 | 0 % | 91 | 0 % | 4.785.000,00 € | 0 % | 138.000,00 € | 0 % | 2,62 | 0,00 |
| ES0155234034 | INVERSIONES COVER, SICAV S.A. | 5.010.000,00 € | 0 % | -3,73 | 0 % | 34 | 0 % | 3.697.000,00 € | 0 % | 1.082.000,00 € | 0 % | 21,60 | 0,00 |
| ES0108013030 | ALFA INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.231.320,00 € | 0 % | -6,78 | 0 % | 128 | 0 % | 7.209.599,00 € | 0 % | 515.903,00 € | 0 % | 6,27 | 0,00 |
| ES0173442031 | REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.623.744,00 € | 0 % | -3,85 | 0 % | 63 | 0 % | 4.192.056,00 € | 0 % | 475.559,00 € | 0 % | 8,46 | 0,00 |
| ES0155388038 | INVERSIONES IREBUA, SICAV S.A. | 5.448.804,00 € | 0 % | -4,89 | 0 % | 4 | 0 % | 4.320.881,00 € | 0 % | 342.749,00 € | 0 % | 6,29 | 0,00 |
| ES0155235031 | INVERSIONES GELRO, SICAV S.A. | 5.214.400,00 € | 0 % | -4,33 | 0 % | 4 | 0 % | 4.180.476,00 € | 0 % | 307.694,00 € | 0 % | 5,90 | 0,00 |
| ES0155955034 | INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV | 11.171.000,00 € | 0 % | -8,09 | 0 % | 870 | 0 % | 10.164.000,00 € | 0 % | 288.000,00 € | 0 % | 2,58 | 0,00 |
| ES0179342037 | TITULOS BILBAO, S.A., SICAV | 14.202.000,00 € | 0 % | -7,97 | 0 % | 54 | 0 % | 12.974.000,00 € | 0 % | 394.000,00 € | 0 % | 2,77 | 0,00 |
| ES0155387030 | INVERSIONES HIFLOR, SICAV SA | 6.776.000,00 € | 0 % | -6,44 | 0 % | 3 | 0 % | 5.733.000,00 € | 0 % | 403.000,00 € | 0 % | 5,95 | 0,00 |
| ES0158301038 | LEVARA INVEST, SICAV, S.A. | 42.226.000,00 € | 0 % | -5,09 | 0 % | 12 | 0 % | 30.330.000,00 € | 0 % | 3.036.000,00 € | 0 % | 7,19 | 0,00 |
| ES0159351032 | PARFIDES, SICAV S.A. | 9.621.000,00 € | 0 % | -6,17 | 0 % | 1 | 0 % | 7.925.000,00 € | 0 % | 1.033.000,00 € | 0 % | 10,74 | 0,00 |
| ES0164132039 | MM 4437 INVERSIONES SICAV S.A. | 10.672.000,00 € | 0 % | -2,47 | 0 % | 4 | 0 % | 10.283.000,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0155146030 | INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV S.A. | 10.499.792,00 € | 0 % | -4,31 | 0 % | 10 | 0 % | 8.966.430,00 € | 0 % | 467.290,00 € | 0 % | 4,45 | 0,00 |
| ES0155731039 | INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A. | 14.109.768,00 € | 0 % | -10,00 | 0 % | 89 | 0 % | 10.100.007,00 € | 0 % | 1.475.244,00 € | 0 % | 10,46 | 0,00 |
| ES0158591034 | LONCHIVAR, SICAV, S.A. | 15.905.388,00 € | 0 % | -5,67 | 0 % | 101 | 0 % | 13.241.770,00 € | 0 % | 698.269,00 € | 0 % | 4,39 | 0,00 |
| ES0179318037 | TITULOS IGUELDO, SICAV S.A. | 20.541.000,00 € | 0 % | -8,98 | 0 % | 180 | 0 % | 18.912.000,00 € | 0 % | 570.000,00 € | 0 % | 2,77 | 0,00 |
| ES0175976036 | CIBRAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | 33.221.350,00 € | 0 % | -4,49 | 0 % | 51 | 0 % | 14.994.222,00 € | 0 % | 6.705.390,00 € | 0 % | 20,18 | 0,00 |
| ES0123646038 | SICAL PLUS SICAV, S.A. | 11.796.667,00 € | 0 % | -3,87 | 0 % | 38 | 0 % | 10.716.270,00 € | 0 % | 83.237,00 € | 0 % | 0,71 | 0,00 |
| ES0179234036 | TITULOS BALBOA, SICAV S.A. | 42.520.000,00 € | 0 % | -8,93 | 0 % | 87 | 0 % | 39.132.000,00 € | 0 % | 1.089.000,00 € | 0 % | 2,56 | 0,00 |
| ES0137471035 | FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A. | 49.016.000,00 € | 0 % | -3,26 | 0 % | 70 | 0 % | 30.111.000,00 € | 0 % | 12.368.000,00 € | 0 % | 25,23 | 0,00 |
| ES0179320033 | TITULOS XALKARRA, SICAV, S.A. | 26.511.000,00 € | 0 % | -7,22 | 0 % | 5 | 0 % | 24.037.000,00 € | 0 % | 746.000,00 € | 0 % | 2,81 | 0,00 |
| ES0184634030 | INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA | 29.242.568,00 € | 0 % | -2,80 | 0 % | 93 | 0 % | 13.608.831,00 € | 0 % | 7.946.370,00 € | 0 % | 27,17 | 0,00 |
| ES0176229039 | SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICAV, S.A. | 20.993.000,00 € | 0 % | -6,06 | 0 % | 19 | 0 % | 17.287.000,00 € | 0 % | 434.000,00 € | 0 % | 2,07 | 0,00 |
| ES0159502030 | MANILA INVERSIONES GLOBALES, SICAV S.A. | 55.470.400,00 € | 0 % | -1,25 | 0 % | 94 | 0 % | 23.940.232,00 € | 0 % | 14.202.692,00 € | 0 % | 25,60 | 0,00 |
| ES0155887039 | INVERMAY, S.A., SICAV | 81.875.000,00 € | 0 % | -8,95 | 0 % | 521 | 0 % | 76.964.000,00 € | 0 % | 2.164.000,00 € | 0 % | 2,64 | 0,00 |
| ES0179551231 | TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV | 909.189.440,00 € | 0 % | -3,21 | 0 % | 4496 | 0 % | 633.963.140,00 € | 0 % | 110.354.720,00 € | 0 % | 12,14 | 0,00 |
| Total 76 | 1.789.900.340,00 | 0,00 % | -5,72 | 0,00 % | 8.500,00 | 0,00 % | 1.266.418.790,00 | 0,00 % | 229.658.467,00 | 0,00 % | 12,55 | 0,00 |