Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES COVER, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155234034 |
| Nombre |
INVERSIONES COVER, SICAV S.A. |
| NIF |
A83133306 |
| Direccion |
Dirección: Calle Serrano 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-04-12 |
| Número de Registro |
2259 |
| Capital Inicial |
2404062.00 |
| Capital Máximo |
24040620.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.697.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.082.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-99.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.680.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
102.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
228.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.010.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,39 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.778.986,00 |
| Numero Acciones |
471.785,00 |
| Numero Accionistas |
34,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.010.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.259,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,73 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
88,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.010.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.313.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
90,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-472,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-62,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
50,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-516,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-780,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
435,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-352,97 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-31,96 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005557508 |
AC.DEUTSCHE TELEKOM |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
AC.ALLIANZ SE |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000126B2 |
OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024 |
4.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
AC.BANCO SANTANDER |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
AC.GRUPO ACCIONA |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
4.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
AC.TELEFONICA SA |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213307053 |
OB.CAIXABANK 0,75% VT.09/07/2026 |
3.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
AC.SAINT GOBAIN (FP) |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013292687 |
OB.RCI BANQUE SA %VAR VT.04/11/2024 |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013431277 |
OB.BNP PARIBAS SA 1,625% VT.02/07/2031 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) |
2.5900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
7.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005340929 |
OB.ITALIA -BTPS- 2,8% VT.01/12/2028 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005344335 |
BO.ITALIA -BTPS- 2,45% VT.01/10/2023 |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1146622755 |
AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| NL0000235190 |
AC.AIRBUS GROUP SE (FP) |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| PTOTEAOE0021 |
OB.PORTUGAL 4,95% VT.25/10/2023 |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| PTOTEKOE0011 |
OB.PORTUGAL 2,875% VT.15/10/2025 |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| PTOTEQOE0015 |
OB.PORTUGAL 5,65% VT.15/02/2024 |
12.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1548444816 |
OB.SANTANDER IS 3,125% VT.19/01/2027 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 |
4.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 |
7.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799039976 |
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23) |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051397961 |
BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24) |
3.7400% |
EUR |
2022S1F |