Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155146030 |
| Nombre |
INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV S.A. |
| NIF |
A83309641 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-02-28 |
| Número de Registro |
2711 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.966.430,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
467.290,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-17.794,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.415.926,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.026.142,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
57.725,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.499.793,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.427.918,00 |
| Numero Acciones |
6.878.386,00 |
| Numero Accionistas |
10,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
353.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
353.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
353.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.499.792,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.711,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,31 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
313.114,47 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,42 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-391,71 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
65,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.499.792,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.184.258,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,85 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-437,18 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
65,71 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
3,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
42,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
43,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-316,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-384,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
6.259,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-155,70 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-33,24 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.4100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.7600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.6900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.4500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.4600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTL SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.3400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.4100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3500% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.4100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.4200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
7.1600% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU0602539354 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO |
6.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.1500% |
NOK |
2022S1F |
| US025816BS73 |
BONO|AMERICAN EXPRES|3,40|2023-02-27 |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| US05565QDU94 |
BONO|BP PLC|4,38|2025-06-22 |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US06051GFM69 |
BONO|BANK OF AMERICA CORP|4,00|2025-01-22 |
2.8000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
3.6500% |
USD |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2023-09-13 |
4.2100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1040508241 |
BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|3,38|2026-02-26 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1409362784 |
BONO|FORD MOTOR COMP|1,62|2023-05-11 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1590823859 |
BONO|ING GROEP|3,00|2023-04-11 |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONO|SOCIETE GENERALE|0,45|2024-05-22 |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1716927766 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2023-05-14 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONO|BBVA|0,30|2023-03-09 |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
3.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1972548231 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,50|2024-10-01 |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2000719992 |
BONO|ENEL SPA|3,50|2025-02-24 |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2079105891 |
BONO|ZIMMER HOLDINGS|1,16|2027-11-15 |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082324018 |
BONO|ARCELOR|1,75|2025-11-19 |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2125914593 |
BONO|ABBVIE INC|1,25|2024-06-01 |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199351375 |
BONO|STELLANTIS NV|4,50|2028-07-07 |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2206380573 |
BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|1,50|2023-07-17 |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |