Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NADIR 98, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0165356033 |
| Nombre |
NADIR 98, SICAV, S.A. |
| NIF |
A96760517 |
| Direccion |
Dirección: Ortega y Gasset, nº 7 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-07-02 |
| Número de Registro |
203 |
| Capital Inicial |
2400004.80 |
| Capital Máximo |
24000048.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.116.476,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
975.668,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.538,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.095.682,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
42.161,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
224.830,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.362.673,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,68 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,59 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.113.368,00 |
| Numero Acciones |
372.776,00 |
| Numero Accionistas |
139,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
2.522.961,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
889.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
308.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
308.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
381.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
581.020,00 |
| Patrimonio |
3.362.673,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
203,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
109,31 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-27,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,94 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
106,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.362.673,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.699.841,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
24,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,73 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,67 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-769,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-97,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
69,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
70,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-42,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-319,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-352,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.184,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-468,61 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-16,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
2.159.961,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
2.522.961,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006062144 |
Acciones|COVESTRO |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG-VORZUG |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060094928 |
Acciones|ORSTED A/S |
1.5400% |
DKK |
2022S1F |
| ES0110945005 |
Participaciones|QUALITAS EQUITY PARTNERS SGEIC |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158577009 |
Participaciones|ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTEN |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159202011 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164180012 |
Acciones|MIQUEL Y COSTAS |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165940000 |
Acciones|A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172193007 |
Participaciones|QUALITAS EQUITY PARTNERS SGEIC |
4.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172226005 |
Participaciones|QUALITAS EQUITY PARTNERS SGEIC |
3.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174013005 |
Participaciones|ALCALA INSTITUCIONAL FI |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES05329453I8 |
Pagarés|TUBACEX SA|1,600|2022-11-18 |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
Acciones|ST GOBAIN |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010908533 |
Acciones|ENDERED |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012435121 |
Acciones|ELIS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013258662 |
Acciones|ALD SA |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013447729 |
Acciones|VERALIA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO |
1.5000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM |
2.5700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|SHELL PLC |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0001827041 |
Acciones|CHR PUBLIC LIMITED COMPANY (IE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6SMR972 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BH3N4915 |
Participaciones|INDIA ACORN ICAV |
2.2800% |
USD |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
Acciones|GLENCORE PLC |
3.8500% |
GBP |
2022S1F |
| KYG017191142 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING |
0.0000% |
HKD |
2022S1F |
| LU0719319435 |
Participaciones|BLACKROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0837972230 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0942882589 |
Participaciones|ANDBANK ESPAÑA, S.A. |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1244138340 |
Participaciones|T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN |
2.8100% |
USD |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA GROUP |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378878869 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUNDS |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| LU1477742818 |
Participaciones|BELLEVUE GRUOP AG |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122410082 |
Participaciones|CREDIT ANDORRA |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV CVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| SE0012673267 |
Acciones|EVOLUTION GAMING GROUP |
0.0000% |
SEK |
2022S1F |
| SE0015961909 |
Acciones|HEXAGON |
1.4100% |
SEK |
2022S1F |
| US00724F1012 |
Acciones|ADOBE INC |
1.4500% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
Acciones|BROADCOM INC |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US15135B1017 |
Acciones|COMCAST |
2.3300% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD INC |
1.9100% |
USD |
2022S1F |
| US58733R1023 |
Acciones|MERCADOLIBRE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CP WASH |
2.1700% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDINGS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
Bonos|EDF|5,250|2049-07-29 |
2.6600% |
USD |
2022S1F |
| XS2325693369 |
Bonos|SACYR|3,250|2024-04-02 |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388162385 |
Bonos|LABORATORIOS ALMIRAL|2,125|2026-09-30 |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |