Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INDICES BURSATILES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0148221031 |
| Nombre |
INDICES BURSATILES SICAV S.A. |
| NIF |
A82548561 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-03-13 |
| Número de Registro |
996 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.315.749,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.916.832,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.101,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.238.682,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.850.889,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
80.759,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.170.330,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.433.907,00 |
| Numero Accionistas |
122,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
828.177,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
335.863,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
639.863,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
188.314,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
188.314,00 |
| Patrimonio |
10.170.330,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
996,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-89,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,86 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-448,94 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,93 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
135,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.170.330,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.453.936,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,05 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-459,46 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
118,67 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-12,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
42,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-61,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-890,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-767,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
393,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-436,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
118,67 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-40,44 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.5900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.4100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08R2 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS S.A. |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGEMENT |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113309035 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTR.Y AUX.FF.CC.(CAF) |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
12.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA S.A. |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140637028 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156571004 |
PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157100001 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
0.8800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC |
0.5300% |
GBP |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU0225434231 |
PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0925041401 |
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1430036985 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1575199994 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| LU1829330668 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834986900 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2176898562 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821392 |
ACCIONES|SIGNIFY NV |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.8100% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US50155Q1004 |
ACCIONES|KYNDRYL HLD INC |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |