Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESGER INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0132156037 |
| Nombre |
ESGER INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A62007810 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-09-17 |
| Número de Registro |
644 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.18 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.822.410,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
928.250,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.216,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.757.876,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
223.126,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-5.151,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.975.851,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.750.660,00 |
| Numero Acciones |
389.314,00 |
| Numero Accionistas |
180,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.975.851,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
644,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-20,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-141,15 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.365,27 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
104,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.975.851,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.134.964,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
270,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
29,14 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-239,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
289,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-52,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-407,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-573,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
836,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.197,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
25,35 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |