SICAV Españolas que invierten en CH0043238366 ARYZTA AG

Lista de SICAV que tienen participaciones en CH0043238366 ARYZTA AG
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0128312008	EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA	9.276.479,00 €	0 %	-14,37	0 %	115	0 %	7.823.661,00 €	0 %	994.124,00 €	0 %	10,72	0,00
ES0155919030	INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.	3.805.988,00 €	0 %	-5,29	0 %	274	0 %	3.371.547,00 €	0 %	303.283,00 €	0 %	7,97	0,00
ES0164577035	MONTMARTRE DE INVERSIONES, SICAV S.A.	8.172.000,00 €	0 %	-6,83	0 %	2	0 %	5.596.000,00 €	0 %	702.000,00 €	0 %	8,59	0,00
ES0136084037	FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.	2.143.303,00 €	0 %	0,29	0 %	183	0 %	1.313.293,00 €	0 %	226.753,00 €	0 %	10,58	0,00
ES0108002033 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
ES0132156037	ESGER INVERSIONES SICAV S.A.	2.975.851,00 €	0 %	-6,04	0 %	180	0 %	1.822.410,00 €	0 %	928.250,00 €	0 %	31,19	0,00
ES0116399033	CARFY, SICAV S.A.	74.335.320,00 €	0 %	3,16	0 %	148	0 %	46.648.308,00 €	0 %	13.275.229,00 €	0 %	17,86	0,00
ES0172360002	QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A.	2.745.000,00 €	0 %	-3,40	0 %	3	0 %	859.000,00 €	0 %	1.354.000,00 €	0 %	49,33	0,00
ES0162772034	METROVALOR, SICAV, S.A.	7.245.512,00 €	0 %	-4,10	0 %	51	0 %	4.561.374,00 €	0 %	1.133.502,00 €	0 %	15,64	0,00
ES0155558036	INVERSIONES FINANCIERAS ARENAS, SICAV, S.A.	3.123.974,00 €	0 %	-3,02	0 %	114	0 %	2.102.331,00 €	0 %	725.755,00 €	0 %	23,23	0,00
ES0134951039	FAFIAN CAPITAL, SICAV SA	3.047.058,00 €	0 %	-4,88	0 %	204	0 %	1.628.825,00 €	0 %	1.168.895,00 €	0 %	38,36	0,00
ES0168774133	PATRIMIX, S.A., SICAV	5.137.173,00 €	0 %	-5,39	0 %	134	0 %	2.833.299,00 €	0 %	1.727.484,00 €	0 %	33,63	0,00
ES0179321031	TITVAL PLUS, SICAV, S.A.	4.054.182,00 €	0 %	-6,13	0 %	187	0 %	1.519.635,00 €	0 %	2.295.160,00 €	0 %	56,61	0,00
ES0106135033	AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES SICAV S.A.	23.140.034,00 €	0 %	-2,41	0 %	100	0 %	13.034.879,00 €	0 %	5.750.871,00 €	0 %	24,85	0,00
ES0116403033	CARTERA EUTOPIA SICAV S.A.	6.100.860,00 €	0 %	-3,61	0 %	103	0 %	3.051.635,00 €	0 %	1.814.502,00 €	0 %	29,74	0,00
ES0139883039	FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A.	2.349.111,00 €	0 %	-3,73	0 %	105	0 %	1.499.593,00 €	0 %	495.248,00 €	0 %	21,08	0,00
ES0161793031	ARRIETA INVERSIONES SICAV, S.A.	3.035.746,00 €	0 %	-8,25	0 %	1	0 %	734.182,00 €	0 %	2.225.096,00 €	0 %	73,30	0,00
ES0114522032	BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.	5.271.528,00 €	0 %	-0,54	0 %	135	0 %	3.025.996,00 €	0 %	1.387.470,00 €	0 %	26,32	0,00
ES0138164035	FINLOVEST, SICAV, S.A.	27.321.076,00 €	0 %	-4,23	0 %	166	0 %	22.229.616,00 €	0 %	3.748.828,00 €	0 %	13,72	0,00
ES0155441035	INVERSION GLOBAL 2001 SICAV, S.A.	11.093.714,00 €	0 %	-7,63	0 %	209	0 %	9.847.207,00 €	0 %	965.239,00 €	0 %	8,70	0,00
ES0110051135	ARCALIA INTERNACIONAL, SICAV, S.A.	4.890.573,00 €	0 %	-3,61	0 %	101	0 %	3.062.822,00 €	0 %	1.534.361,00 €	0 %	31,37	0,00
ES0164117006	EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.	18.393.592,00 €	0 %	-1,62	0 %	170	0 %	12.031.838,00 €	0 %	5.456.714,00 €	0 %	29,67	0,00
ES0162852034	MEÑALER, SICAV S.A.	24.488.000,00 €	0 %	-4,56	0 %	29	0 %	9.157.000,00 €	0 %	12.579.000,00 €	0 %	51,37	0,00
Total 23		252.146.074,00	0,00 %	-4,18	0,00 %	2.714,00	0,00 %	157.754.451,00	0,00 %	60.791.764,00	0,00 %	26,69	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
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ES0184917039	null
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