Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110239037 |
| Nombre |
URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85016707 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-05-11 |
| Número de Registro |
3341 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.461.719,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
99.527,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.854,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.557.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
647.535,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
232.647,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.437.574,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,23 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.561.246,00 |
| Numero Acciones |
5.408.024,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.318.384,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
250.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
3.318.384,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.437.574,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
3.341,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.379,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-97,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.437.574,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.332.558,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,95 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,61 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-556,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-74,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
95,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-33,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-544,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-644,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.202,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
66,67 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-73,96 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |