Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MANILA INVERSIONES GLOBALES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0159502030 |
| Nombre |
MANILA INVERSIONES GLOBALES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83047522 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-11-30 |
| Número de Registro |
2075 |
| Capital Inicial |
6010122.00 |
| Capital Máximo |
60101220.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
23.940.232,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
14.202.692,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.707,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
38.140.216,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
16.941.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
388.791,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
55.470.400,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
68,81 |
| Inversiones Financieras Valor |
38.166.192,00 |
| Numero Acciones |
25.667.390,00 |
| Numero Accionistas |
94,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
12.746.341,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
642.110,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
10.785.161,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
1.961.180,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
1.961.180,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
55.470.400,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
2.075,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.940,58 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
494,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
81,98 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
55.470.400,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
56.989.020,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
142,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
19,99 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-419,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
213,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-21,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-77,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
213,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
132,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-240,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-272,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
513,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-190,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
126,99 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0343366842 |
BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2022-07-17 |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| CH0591979635 |
BONOS|CREDIT SUISSE|-0,450|2026-01-16 |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A19X793 |
BONOS|VONOVIA SE|-0,180|2022-12-22 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES FARMA, S.A |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165142011 |
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS SA |
18.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165144033 |
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS SA |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165193014 |
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS SA |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165241011 |
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0224244089 |
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIRLIQUIDE |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013309606 |
BONOS|RCI BANQUE SA|-0,450|2023-01-12 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US09247X1019 |
ACCIONES|BLACKROCK ADVIS |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US172967KX80 |
BONOS|CITIGROUP|1,600|2023-09-01 |
1.7400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13 |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1140857316 |
BONOS|STANDARDCHART|3.125|2024-11-19 |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1201001572 |
BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18 |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERAL|-0,350|2024-05-22 |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS|-0,170|2024-06-21 |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1678970291 |
BONOS|BARCLAYS|2,000|2028-02-07 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1689234570 |
BONOS|BSAN|-0,220|2023-03-28 |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1787278008 |
BONOS|CREDIT AGRI LON|-0,330|2023-03-06 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BBVA|-0,300|2023-03-09 |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799061558 |
BONOS|DANSKE BANK|0,880|2023-05-22 |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1907118464 |
BONOS|ATYT|-.55682143|2022-03-04 |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2177575177 |
BONOS|E.ON|0,380|2023-04-20 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |