SICAV Españolas que invierten en XS1633845158 RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.61|2024-06-21

Lista de SICAV que tienen participaciones en XS1633845158 RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.61|2024-06-21
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0148214036	INDICO DE INVERSIONES SICAV S.A.	4.135.000,00 €	0 %	-4,72	0 %	1	0 %	2.528.000,00 €	0 %	983.000,00 €	0 %	23,77	0,00
ES0174651036	SALIONA DE INVERSIONES, SICAV S.A.	7.301.000,00 €	0 %	-8,05	0 %	124	0 %	4.828.000,00 €	0 %	1.092.000,00 €	0 %	14,96	0,00
ES0165124035	MUSSARA CARTERA SICAV, S.A.	6.792.358,00 €	0 %	-5,68	0 %	13	0 %	4.818.058,00 €	0 %	432.166,00 €	0 %	6,36	0,00
ES0114704036	BIZAGORTA, SICAV, SA	3.826.987,00 €	0 %	-9,03	0 %	103	0 %	1.964.109,00 €	0 %	1.426.287,00 €	0 %	37,27	0,00
ES0141187007	GEFZUA, SICAV, S.A.	3.432.000,00 €	0 %	-3,68	0 %	2	0 %	2.326.000,00 €	0 %	633.000,00 €	0 %	18,44	0,00
ES0184900035	ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A.	6.017.000,00 €	0 %	-6,68	0 %	7	0 %	3.870.000,00 €	0 %	1.359.000,00 €	0 %	22,59	0,00
ES0143282038	GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	10.880.338,00 €	0 %	-7,75	0 %	162	0 %	8.056.565,00 €	0 %	1.001.990,00 €	0 %	9,21	0,00
ES0128594001	ELCAUN 2012, SICAV, S.A.	9.962.475,00 €	0 %	-6,42	0 %	1	0 %	7.750.989,00 €	0 %	1.492.718,00 €	0 %	14,98	0,00
ES0116005002	BUD INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.	3.736.000,00 €	0 %	-2,70	0 %	1	0 %	2.617.000,00 €	0 %	725.000,00 €	0 %	19,41	0,00
ES0184898031	ZIRI DE INVERSIONES, SICAV S.A.	4.150.000,00 €	0 %	-4,30	0 %	1	0 %	2.112.000,00 €	0 %	1.772.000,00 €	0 %	42,70	0,00
ES0155407002	INVERSIONES PITACO, SICAV, S.A.	5.462.000,00 €	0 %	-5,59	0 %	1	0 %	3.392.000,00 €	0 %	1.540.000,00 €	0 %	28,19	0,00
ES0160624005	KANKEL 2013, SICAV, S.A.	7.347.000,00 €	0 %	-4,60	0 %	3	0 %	4.266.000,00 €	0 %	2.266.000,00 €	0 %	30,84	0,00
ES0157661036	TXUMACOR INVERSIONES SICAV, SA	3.063.000,00 €	0 %	-3,59	0 %	1	0 %	2.177.000,00 €	0 %	467.000,00 €	0 %	15,25	0,00
ES0124161037	CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A.	7.673.000,00 €	0 %	-4,70	0 %	3	0 %	4.540.000,00 €	0 %	2.128.000,00 €	0 %	27,73	0,00
ES0170352001	POMPEYO 74, SICAV SA	5.779.891,00 €	0 %	-3,79	0 %	6	0 %	4.037.730,00 €	0 %	920.754,00 €	0 %	15,93	0,00
ES0155176003	INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.	9.905.000,00 €	0 %	-4,58	0 %	1	0 %	6.177.000,00 €	0 %	2.497.000,00 €	0 %	25,21	0,00
ES0150482034	INDOSUEZ GESTION SICAV S.A.	12.081.279,00 €	0 %	-6,98	0 %	5	0 %	9.703.905,00 €	0 %	1.216.575,00 €	0 %	10,07	0,00
ES0179051034 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA
ES0137471035	FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.	49.016.000,00 €	0 %	-3,26	0 %	70	0 %	30.111.000,00 €	0 %	12.368.000,00 €	0 %	25,23	0,00
ES0118642034	CIMBALARIA, S.A., SICAV	49.028.544,00 €	0 %	-5,56	0 %	222	0 %	30.064.896,00 €	0 %	8.161.527,00 €	0 %	16,65	0,00
ES0184634030	INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA	29.242.568,00 €	0 %	-2,80	0 %	93	0 %	13.608.831,00 €	0 %	7.946.370,00 €	0 %	27,17	0,00
ES0159502030	MANILA INVERSIONES GLOBALES, SICAV S.A.	55.470.400,00 €	0 %	-1,25	0 %	94	0 %	23.940.232,00 €	0 %	14.202.692,00 €	0 %	25,60	0,00
Total 22		294.301.840,00	0,00 %	-4,81	0,00 %	914,00	0,00 %	172.889.315,00	0,00 %	64.631.079,00	0,00 %	20,80	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
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