Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARS VALORES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110509033 |
| Nombre |
ARS VALORES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82196437 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-02-19 |
| Número de Registro |
412 |
| Capital Inicial |
2400000.57 |
| Capital Máximo |
24000005.70 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
12.495.284,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
218.360,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.713.644,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
8.960.077,00 |
| Numero Accionistas |
27,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.713.644,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
412,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
635,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
45,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-19,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.713.644,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.111.787,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
25,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-138,53 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,30 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-344,97 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
17.768,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-81,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
17.443,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-194,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-534,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
17.095,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-20,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
324,28 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-67,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A1C5D13 |
PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180792006 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182769002 |
PARTICIPACIONES|VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGII |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B588CD74 |
ACCIONES|WISDOMTREE ASSET MNGT INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0147943954 |
PARTICIPACIONES|HARRISON ASSOCIATES LP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0337786437 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0433182507 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0808562705 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0820944154 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0935265461 |
PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMENT LUX |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1111643711 |
PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1127229984 |
PARTICIPACIONES|EASTSPRING INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295554833 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1333146287 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1339880095 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1372006947 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1381422051 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1893893708 |
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2066956843 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |