Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A.
| ISIN |
ES0155030036 |
| Nombre |
INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A. |
| NIF |
A85059590 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-07-27 |
| Número de Registro |
3387 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.603.696,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
481.342,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.515,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.093.553,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.194.925,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
230.538,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.519.016,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
74,39 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.085.037,00 |
| Numero Acciones |
671.255,00 |
| Numero Accionistas |
154,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.519.016,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
3.387,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.519.016,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.557.599,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.5000% |
CHF |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010259150 |
ACCIONES|IPSEN SA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013312345 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM RISK ARBITRAGE |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013342128 |
RFIJA|CARREFOUR SA|0.88|2023-06-12 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013393774 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|2.00|2024-07-11 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NN6670 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3VTHJ49 |
PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND-JAP |
1.3900% |
JPY |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO ULTRASHORT |
7.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDSTPS26 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS SOCIALLY RESPO |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0F09 |
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI EUROPE ENERGY |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0217138485 |
PARTICIPACIONES|PICTET-PREMIUM BRANDS |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS US VALUE |
4.6100% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0316494474 |
PARTICIPACIONES|FTIF-FRANKLIN US OPPORTU |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT |
1.3000% |
JPY |
2022S1F |
| LU0445386955 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV - ALPHA 1 |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0496443705 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RETURN- MAN |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|JANUS HND UK ABSOLUTE RE |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON HORIZON |
2.9400% |
USD |
2022S1F |
| LU1055715772 |
PARTICIPACIONES|PICTET TR - DIVERSIFIED |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1767066605 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - MTX SUST |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| LU2145464777 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SMART MATERIAL |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010558797 |
ACCIONES|OCI NV |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| NO0003078800 |
ACCIONES|TGS ASA |
0.5600% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US6153691059 |
ACCIONES|MOODYS CORPORATION |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US6174464486 |
ACCIONES|MORGAN STANLEY |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
3.4600% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| XS1489184900 |
RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.88|2023-09-13 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1554373248 |
RFIJA|FRESENIUS FIN IR|1.50|2024-01-30 |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1713463716 |
RFIJA|ENEL SPA|2.50|2078-11-24 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1888206627 |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.12|2023-10-09 |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
RFIJA|CAIXABANK SA|1.75|2023-10-24 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2109819859 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.50|2049-05-05 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2310118976 |
RFIJA|CAIXABANK SA|1.25|2031-06-18 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |