| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117811036 | NUCLEO FINANZAS, SICAV S.A. | 3.257.445,00 € | 0 % | -4,76 | 0 % | 23 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 2.700.002,00 € | 0 % | 82,89 | 0,00 |
| ES0156216030 | IRON ONE, SICAV, S.A. | 5.600.661,00 € | 0 % | -5,91 | 0 % | 14 | 0 % | 3.143.690,00 € | 0 % | 2.063.250,00 € | 0 % | 36,84 | 0,00 |
| ES0176381038 | ALCOFAM, SICAV S.A. | 3.433.288,00 € | 0 % | -3,52 | 0 % | 25 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 2.997.000,00 € | 0 % | 87,29 | 0,00 |
| ES0174401036 | RUTEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 6.864.471,00 € | 0 % | -5,82 | 0 % | 2 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0152704039 | INFAR 2000, SICAV S.A. | 5.087.790,00 € | 0 % | -1,81 | 0 % | 5 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0178029031 | TEBROS DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.208.000,00 € | 0 % | -2,70 | 0 % | 3 | 0 % | 971.000,00 € | 0 % | 1.600.000,00 € | 0 % | 49,88 | 0,00 |
| ES0183411034 | VERTISOL CARTERA SICAV S.A | 3.216.025,00 € | 0 % | -6,32 | 0 % | 80 | 0 % | 2.463.549,00 € | 0 % | 381.067,00 € | 0 % | 11,85 | 0,00 |
| ES0158869034 | LODARES FINANZAS, SICAV S.A. | 5.883.535,00 € | 0 % | -6,33 | 0 % | 168 | 0 % | 4.829.607,00 € | 0 % | 700.067,00 € | 0 % | 11,90 | 0,00 |
| ES0165108004 | MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.393.841,00 € | 0 % | -2,36 | 0 % | 239 | 0 % | 3.626.572,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0128462035 | EFIMA BERGIDUM, SICAV, S.A. | 2.716.000,00 € | 0 % | -5,44 | 0 % | 3 | 0 % | 1.324.000,00 € | 0 % | 1.200.000,00 € | 0 % | 44,18 | 0,00 |
| ES0108824030 | ALMED DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.099.000,00 € | 0 % | -4,38 | 0 % | 3 | 0 % | 2.047.000,00 € | 0 % | 1.475.000,00 € | 0 % | 35,98 | 0,00 |
| ES0143406033 | MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.737.000,00 € | 0 % | -6,25 | 0 % | 4 | 0 % | 2.157.000,00 € | 0 % | 302.000,00 € | 0 % | 11,03 | 0,00 |
| ES0157592033 | LACRUZ CAPITAL ,SICAV, S.A. | 2.714.326,00 € | 0 % | 6,08 | 0 % | 192 | 0 % | 1.412.976,00 € | 0 % | 542.661,00 € | 0 % | 19,99 | 0,00 |
| ES0161058039 | INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV S.A. | 4.188.000,00 € | 0 % | -4,36 | 0 % | 5 | 0 % | 2.720.000,00 € | 0 % | 603.000,00 € | 0 % | 14,40 | 0,00 |
| ES0111286037 | AURRECHE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.609.129,00 € | 0 % | -3,32 | 0 % | 257 | 0 % | 2.291.867,00 € | 0 % | 14.136,00 € | 0 % | 0,54 | 0,00 |
| ES0131491039 | ESNALI, SICAV, S.A. | 6.426.390,00 € | 0 % | -5,94 | 0 % | 311 | 0 % | 5.657.447,00 € | 0 % | 595.384,00 € | 0 % | 9,26 | 0,00 |
| ES0158818031 | JUROIC 2 FINANCIERA, SICAV, SA | 3.422.428,00 € | 0 % | -4,24 | 0 % | 191 | 0 % | 2.545.836,00 € | 0 % | 162.707,00 € | 0 % | 4,75 | 0,00 |
| ES0147355004 | ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. | 4.410.000,00 € | 0 % | -11,70 | 0 % | 1 | 0 % | 3.513.000,00 € | 0 % | 686.000,00 € | 0 % | 15,56 | 0,00 |
| ES0133482036 | EUCAP, SICAV, S.A. | 5.580.827,00 € | 0 % | -2,27 | 0 % | 194 | 0 % | 4.633.012,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0161714003 | MAWI´S REMEMBER INVERSIONES SICAV S.A. | 5.487.681,00 € | 0 % | -4,66 | 0 % | 309 | 0 % | 4.458.036,00 € | 0 % | 825.214,00 € | 0 % | 15,04 | 0,00 |
| ES0155030036 | INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A. | 9.519.016,00 € | 0 % | -5,47 | 0 % | 154 | 0 % | 6.603.696,00 € | 0 % | 481.342,00 € | 0 % | 5,06 | 0,00 |
| ES0107573034 | AL-MANSUC INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.031.000,00 € | 0 % | -5,78 | 0 % | 2 | 0 % | 3.769.000,00 € | 0 % | 1.607.000,00 € | 0 % | 26,65 | 0,00 |
| ES0157696032 | LAMISARO SICAV S,A, | 2.446.242,00 € | 0 % | -5,83 | 0 % | 2 | 0 % | 1.577.066,00 € | 0 % | 255.806,00 € | 0 % | 10,46 | 0,00 |
| ES0122143003 | ITAPUA INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, SA | 4.853.000,00 € | 0 % | -7,18 | 0 % | 1 | 0 % | 4.065.000,00 € | 0 % | 359.000,00 € | 0 % | 7,40 | 0,00 |
| ES0137734036 | ANTOKA DE PATRIMONIOS, SICAV, S.A. | 10.577.000,00 € | 0 % | -5,41 | 0 % | 13 | 0 % | 7.015.000,00 € | 0 % | 2.233.000,00 € | 0 % | 21,11 | 0,00 |
| ES0156842033 | KGINVES103, SICAV S.A. | 3.327.588,00 € | 0 % | -5,14 | 0 % | 302 | 0 % | 2.709.564,00 € | 0 % | 220.273,00 € | 0 % | 6,62 | 0,00 |
| ES0173179039 | PEÑOTE INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.523.570,00 € | 0 % | -4,04 | 0 % | 233 | 0 % | 3.532.309,00 € | 0 % | 823.746,00 € | 0 % | 18,21 | 0,00 |
| ES0158456030 | LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 6.415.000,00 € | 0 % | -6,71 | 0 % | 10 | 0 % | 5.326.000,00 € | 0 % | 738.000,00 € | 0 % | 11,50 | 0,00 |
| ES0184686030 | CHIMBO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.524.000,00 € | 0 % | -5,49 | 0 % | 6 | 0 % | 3.319.000,00 € | 0 % | 394.000,00 € | 0 % | 8,71 | 0,00 |
| ES0133472037 | EUGEMOR, SICAV, S.A. | 5.730.210,00 € | 0 % | -3,85 | 0 % | 375 | 0 % | 4.608.067,00 € | 0 % | 435.494,00 € | 0 % | 7,60 | 0,00 |
| ES0169092030 | ALKARIKA SICAV, S.A. | 9.328.714,00 € | 0 % | -5,89 | 0 % | 331 | 0 % | 8.494.449,00 € | 0 % | 550.886,00 € | 0 % | 5,91 | 0,00 |
| ES0116686009 | CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. | 3.953.535,00 € | 0 % | -4,82 | 0 % | 274 | 0 % | 3.624.090,00 € | 0 % | 74.883,00 € | 0 % | 1,89 | 0,00 |
| ES0108239007 | ALJAMIS 98, SICAV, S.A. | 13.046.000,00 € | 0 % | -9,02 | 0 % | 1 | 0 % | 6.333.000,00 € | 0 % | 5.245.000,00 € | 0 % | 40,20 | 0,00 |
| ES0169765031 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | P.C.J. YEGOMI, SICAV S.A. | ||||||||||||
| ES0105261038 | ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. | 3.430.154,00 € | 0 % | -6,49 | 0 % | 103 | 0 % | 3.285.408,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0178672038 | TEXMO VALORES SICAV S.A. | 3.287.046,00 € | 0 % | -7,88 | 0 % | 249 | 0 % | 3.004.530,00 € | 0 % | 102.054,00 € | 0 % | 3,10 | 0,00 |
| ES0167936030 | VANUA LAVA, SICAV, S.A | 4.043.000,00 € | 0 % | -7,43 | 0 % | 2 | 0 % | 3.362.000,00 € | 0 % | 330.000,00 € | 0 % | 8,16 | 0,00 |
| ES0109329039 | ANGONZALSA, SICAV S.A. | 4.707.904,00 € | 0 % | -2,69 | 0 % | 242 | 0 % | 3.874.371,00 € | 0 % | 180.306,00 € | 0 % | 3,83 | 0,00 |
| ES0105927034 | ACUEDUCTO 2002, SICAV, S.A. | 3.525.334,00 € | 0 % | -2,70 | 0 % | 205 | 0 % | 3.180.657,00 € | 0 % | 186.443,00 € | 0 % | 5,29 | 0,00 |
| ES0180708002 | TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A. | 6.914.848,00 € | 0 % | -4,44 | 0 % | 296 | 0 % | 5.630.430,00 € | 0 % | 782.318,00 € | 0 % | 11,31 | 0,00 |
| ES0169943000 | PISCINA OASIS INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.767.368,00 € | 0 % | -4,70 | 0 % | 219 | 0 % | 2.343.771,00 € | 0 % | 40.505,00 € | 0 % | 1,46 | 0,00 |
| ES0183681032 | VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.967.459,00 € | 0 % | -4,69 | 0 % | 265 | 0 % | 5.202.916,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0142406034 | GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. | 13.098.330,00 € | 0 % | -2,92 | 0 % | 285 | 0 % | 11.317.141,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0108024003 | GONMONI SICAV, S.A. | 24.059.000,00 € | 0 % | -7,29 | 0 % | 8 | 0 % | 15.662.000,00 € | 0 % | 3.494.000,00 € | 0 % | 14,52 | 0,00 |
| ES0179361037 | TOJABI INVERSIONES, SICAV S.A. | 11.064.234,00 € | 0 % | -4,58 | 0 % | 305 | 0 % | 8.510.819,00 € | 0 % | 705.407,00 € | 0 % | 6,38 | 0,00 |
| ES0108397037 | ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. | 33.912.920,00 € | 0 % | -2,62 | 0 % | 240 | 0 % | 21.730.972,00 € | 0 % | 1.808.642,00 € | 0 % | 5,33 | 0,00 |
| ES0130122031 | SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.661.067,00 € | 0 % | -4,43 | 0 % | 303 | 0 % | 6.748.857,00 € | 0 % | -1.694,00 € | 0 % | -0,02 | 0,00 |
| ES0114523030 | BENDLER INVESTMENT SICAV S.A. | 13.607.455,00 € | 0 % | -7,88 | 0 % | 3 | 0 % | 11.623.751,00 € | 0 % | 1.036.814,00 € | 0 % | 7,62 | 0,00 |
| ES0155693031 | INVERSIONES FERBA, SICAV, SA | 3.670.387,00 € | 0 % | -2,93 | 0 % | 130 | 0 % | 3.303.085,00 € | 0 % | 122.153,00 € | 0 % | 3,33 | 0,00 |
| ES0124663032 | MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A. | 17.163.432,00 € | 0 % | -6,50 | 0 % | 288 | 0 % | 14.452.839,00 € | 0 % | 1.076.147,00 € | 0 % | 6,27 | 0,00 |
| ES0133442030 | EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A. | 17.422.160,00 € | 0 % | -5,32 | 0 % | 348 | 0 % | 14.243.204,00 € | 0 % | 987.950,00 € | 0 % | 5,67 | 0,00 |
| ES0184392035 | VIVERO DE INVERSIONES SICAV S.A. | 18.562.912,00 € | 0 % | -9,04 | 0 % | 305 | 0 % | 10.631.579,00 € | 0 % | 4.132.162,00 € | 0 % | 22,26 | 0,00 |
| ES0165191034 | KEVOS INVERSIONES, SICAV, S.A. | 6.316.539,00 € | 0 % | -7,93 | 0 % | 242 | 0 % | 5.555.274,00 € | 0 % | 207.629,00 € | 0 % | 3,29 | 0,00 |
| ES0155828033 | INVERSIONES SERRABLO, S.A., SICAV | 10.058.977,00 € | 0 % | -4,11 | 0 % | 126 | 0 % | 8.243.731,00 € | 0 % | 649.530,00 € | 0 % | 6,46 | 0,00 |
| ES0144151034 | HERNANZAR, SICAV, S.A. | 12.102.301,00 € | 0 % | -10,31 | 0 % | 183 | 0 % | 10.002.222,00 € | 0 % | 341.503,00 € | 0 % | 2,82 | 0,00 |
| Total 55 | 392.953.539,00 | 0,00 % | -5,05 | 0,00 % | 8.080,00 | 0,00 % | 280.680.390,00 | 0,00 % | 46.447.787,00 | 0,00 % | 13,45 | 0,00 |