Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LAMISARO SICAV S,A,
| ISIN |
ES0157696032 |
| Nombre |
LAMISARO SICAV S,A, |
| NIF |
A84992262 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARÍA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-06-01 |
| Número de Registro |
3354 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.577.066,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
255.806,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.832.872,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
526.167,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
87.203,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.446.242,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
74,83 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.830.552,00 |
| Numero Acciones |
459.640,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
140.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
140.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
140.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.446.242,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.354,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,83 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
9.620,13 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-127,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-81,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.446.242,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.639.255,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-115,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,57 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-312,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-81,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
61,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-445,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-560,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
14,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-22,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933931 |
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1YZSC51 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5YC18 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.8400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Acciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ0KDR00 |
Participaciones|XTRACKERS |
10.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.7800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKT1DL55 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0224579853 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0333811072 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| LU0360483019 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368230206 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| LU0533032420 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
3.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0569863755 |
Participaciones|UBAM |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0583243455 |
Participaciones|MFS MERIDIAN FUNDS |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0968427160 |
Participaciones|SCHRODER |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0985522944 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1132652998 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
5.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1169822266 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1310447989 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
5.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2178160680 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |