Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0108397037 |
| Nombre |
ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84298892 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2005-08-05 |
| Número de Registro |
3126 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
21.730.972,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.808.642,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
91.813,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
23.631.428,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
11.204.744,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-923.250,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
33.912.920,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
69,36 |
| Inversiones Financieras Valor |
23.539.612,00 |
| Numero Acciones |
3.316.552,00 |
| Numero Accionistas |
240,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
33.912.920,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
3.126,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-82,61 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-43,93 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
12,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
33.912.920,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
34.952.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
132,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,23 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-398,30 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
41,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-22,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-74,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-426,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-614,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.148,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-872,33 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
39,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0400441280 |
RFIJA|UBS GROUP AG|5.00|2049-01-31 |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A13R7Z7 |
RFIJA|ALLIANZ SE|3.38|2049-09-18 |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176408005 |
PARTICIPACIONES|WAM DURACION 0-3 FI |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0313307219 |
RFIJA|CAIXABANK SA|1.00|2024-06-25 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|5.88|2049-12-24 |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013330529 |
RFIJA|UNIBAIL - RODAM|2.12|2049-10-25 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013367612 |
RFIJA|ELECTRICITE DE F|4.00|2049-10-04 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013393774 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|2.00|2024-07-11 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013399029 |
RFIJA|ACCOR SA|3.00|2026-02-04 |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC |
0.3500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B84TGD38 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B87KCF77 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND |
4.3400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B8FXN005 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFNWY275 |
PARTICIPACIONES|LORD ABBETT SHORT DURATI |
2.8800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
5.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234572450 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS EMERGING M |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0384383286 |
PARTICIPACIONES|MORGAN ST-GLOBAL INFRAST |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU0397156430 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU0674140123 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GROWTH-ROBECO |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0984439249 |
PARTICIPACIONES|GAM MULTIBOND-LOCAL EMER |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1048590118 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1625225310 |
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1662401824 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| LU1720112173 |
PARTICIPACIONES|LUX SEL FD-ARCANO LOW VO |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596591 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2200112832 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2334141400 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2386637925 |
PARTICIPACIONES|FTIF-FRANKLIN EURO SHORT |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDEX CORP |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALMART INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| USP4949BAN49 |
RFIJA|GRUPO BIMBO S.A|5.95|2049-07-17 |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| XS1207058733 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.50|2075-03-25 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577731604 |
RFIJA|NOKIA OYJ|2.00|2024-03-15 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1597324950 |
RFIJA|ERSTE GROUP BANK|6.50|2049-10-15 |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406658 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1797138960 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1888179477 |
RFIJA|VODAFONE GROUP P|3.10|2079-01-03 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|4.38|2049-03-14 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951313680 |
RFIJA|IMPERIAL BRANDS |1.12|2023-08-14 |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2013745703 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2026-06-21 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
RFIJA|ABERTIS INFRAEST|3.25|2049-02-24 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2391779134 |
RFIJA|BRITISH AMERICAN|3.00|2049-12-27 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |