Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BIZAGORTA, SICAV, SA
| ISIN |
ES0114704036 |
| Nombre |
BIZAGORTA, SICAV, SA |
| NIF |
A85419448 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º Dcha - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-07-04 |
| Número de Registro |
3556 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.964.109,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.426.287,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.344,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.393.740,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
348.002,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
85.245,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.826.987,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,80 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.398.531,00 |
| Numero Acciones |
3.318.700,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.514.836,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
540.526,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
886.726,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
628.110,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
628.110,00 |
| Patrimonio |
3.826.987,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
3.556,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-1,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-4,98 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-6.983,32 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-64,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.826.987,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.369.080,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-3,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,41 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,95 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-371,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1,75 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
67,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
471,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-508,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-574,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
997,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
9,85 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-25,28 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A19X793 |
Bonos|VONOVIA FINANCE B.V.|0,000|2022-12-22 |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137396000 |
Participaciones|FON FINECO INVERSION FI |
16.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138382033 |
Participaciones|FON FINECO GESTION |
11.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164813034 |
Participaciones|FON FINECO GESTION II |
9.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013292687 |
Bonos|RENAULT S.A.|0,044|2024-11-04 |
5.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031574977 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF92LR56 |
Participaciones|OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BHZPJ908 |
Participaciones|ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
Participaciones|XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYWTYP50 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC - |
3.1300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ163L38 |
Participaciones|VANGUARD USD EMERGING MARK |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
Participaciones|MFS MER-EUROPEAN VALUE-I 1 EUR |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE |
3.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
Participaciones|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR WT |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0281485341 |
Participaciones|JP MORGAN US SELECT EQTY PLUS |
3.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU0289214891 |
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| LU0935229079 |
Participaciones|SEEYOND EUROPE MINVOL |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
Participaciones|AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTO |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| US025816BD05 |
Bonos|AMERICAN EXPRESS|1,325|2022-12-02 |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| XS1615065320 |
Obligaciones|SANTANDER UK PLC|0,112|2023-05-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629658755 |
Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,700|2049-12-14 |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
Bonos|LLOYDS BANKING GROUP|0,112|2024-06-21 |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1767930826 |
Bonos|FORD MOTOR COMPANY|0,024|2022-12-07 |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1787278008 |
Bonos|CREDIT AGRICOLE PUBL|0,039|2023-03-06 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1787278008 |
Bonos|CREDIT AGRICOLE PUBL|0,039|2023-03-06 |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,068|2023-03-09 |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
Bonos|BBVA|0,068|2023-03-09 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |