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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ABISAL 72, SICAV, SA
ISIN ES0105202032
Nombre ABISAL 72, SICAV, SA
NIF A83032789
Direccion Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-07-15
Número de Registro 2420
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.277.552,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.759.016,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 15.036.566,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.396.137,00
Distribucion Patrimonio Resto 138.317,00
Distribucion Patrimonio Total 18.571.020,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 1.086.279,00
Numero Accionistas 4,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 18.571.020,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 2.420,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,23
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 19,00
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 16,97
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 17,10
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,57
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,57
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 752,69
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,19
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -213,60
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,95
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 111,89
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 18.571.020,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 20.424.170,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 13,65
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 10,33
Variacion Patrimonial I I C -1,31
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -729,09
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -20,68
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,08
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 34,34
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,45
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -57,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.417,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.427,61
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,35
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -528,49
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -20,68
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -28,52
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0126881561 ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD 1.7500% CHF 2022S1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.6800% EUR 2022S1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 1.2800% EUR 2022S1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.2500% EUR 2022S1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.2200% EUR 2022S1F
DK0061135753 ACCIONES|THE DRILLING CO OF 1972 0.0800% DKK 2022S1F
ES0000012H41 REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 0.6200% EUR 2022S1F
ES0105563003 ACCIONES|ACCIONA ENERGIA 1.2600% EUR 2022S1F
ES0108230014 PARTICIPACIONES|ALL IRON VENTURES SGEIC SA 1.1700% EUR 2022S1F
ES0113286001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.0400% EUR 2022S1F
ES0113309035 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 0.0500% EUR 2022S1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.4700% EUR 2022S1F
ES0127021006 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.0800% EUR 2022S1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.8900% EUR 2022S1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 1.1500% EUR 2022S1F
ES0140637028 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 1.5600% EUR 2022S1F
ES0142538034 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 0.0000% EUR 2022S1F
ES0155279005 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 0.6800% EUR 2022S1F
ES0156571004 PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEI 0.0000% EUR 2022S1F
ES0157100001 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 1.4500% EUR 2022S1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.6700% EUR 2022S1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.6900% EUR 2022S1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 1.0600% EUR 2022S1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.3300% EUR 2022S1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 2.8700% EUR 2022S1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 2.6000% EUR 2022S1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 2.0100% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.9700% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 4.0700% EUR 2022S1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA 1.1600% EUR 2022S1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA 2.0700% EUR 2022S1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM SA 0.5300% EUR 2022S1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.0000% EUR 2022S1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 0.0000% EUR 2022S1F
GB00BP6MXD84 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.1000% EUR 2022S1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD 2.0000% EUR 2022S1F
IE00BLP1HW54 ACCIONES|AON PLC-CLASS A 1.2500% USD 2022S1F
IE00BM67HK77 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY 1.5600% EUR 2022S1F
IE00BY7QL619 ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.7400% USD 2022S1F
IE00BYW7BD64 PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP 0.0000% EUR 2022S1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.0300% EUR 2022S1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. 1.4900% USD 2022S1F
LU0225434231 PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. 0.0000% EUR 2022S1F
LU0917670746 PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR 2.3300% EUR 2022S1F
LU1713307426 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA 1.8600% USD 2022S1F
LU2176898562 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX 0.0000% EUR 2022S1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.9400% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING N.V. 0.9600% EUR 2022S1F
NL0011821392 ACCIONES|SIGNIFY NV 0.0000% EUR 2022S1F
NL0012015705 ACCIONES|JUST EAT TAKEAWAY 0.0000% EUR 2022S1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 3.0500% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.0000% USD 2022S1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC 1.8200% USD 2022S1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 2.1900% USD 2022S1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 1.1300% USD 2022S1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 1.6500% USD 2022S1F
US2310211063 ACCIONES|CUMMINS INC 1.2900% USD 2022S1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.2900% USD 2022S1F
US30303M1027 ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A 0.9500% USD 2022S1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 1.0200% USD 2022S1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 2.0100% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.9200% USD 2022S1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0.6200% USD 2022S1F
US8725401090 ACCIONES|TJX COMPANIES INC 1.5800% USD 2022S1F
US92189H6071 PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES CORP 0.0000% USD 2022S1F
US9311421039 ACCIONES|WAL-MART STORES INC 1.5000% USD 2022S1F