Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155614037 |
| Nombre |
INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A62252630 |
| Direccion |
Dirección: Av. Diagonal 407, bis - 08008 Barcelona |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
Barcelona |
| Fecha de Registro |
2000-06-02 |
| Número de Registro |
1164 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.219.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.219.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
197.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
6.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.422.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,68 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
252.753,00 |
| Numero Accionistas |
50,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
313.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
313.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
313.000,00 |
| Patrimonio |
2.422.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
1.164,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,55 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
528,76 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,11 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
102,56 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
21,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.422.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.707.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
72,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,84 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-881,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-94,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-76,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-127,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
13.719,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.476,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-12,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-32,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,90 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0002281500 |
BO.KBC GROU %VAR VT.24/11/2022 |
4.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933931 |
ETF.ISHARES CORE DAX UCITS ETF D |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
ETF.ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
19.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013305950 |
AC.LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL-TC SICAV |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3LJVG97 |
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B87KCF77 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC (USD) |
4.3600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
ETF.XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT (USD) |
6.2600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQN1K562 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI ERP QUALITY |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVYPNZ31 |
PART.GUINNESS GLOBAL EQ INC-YEUR |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151325312 |
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
AC.PICTET-SECURITY HI SICAV |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0611475780 |
AC.JPMORGAN INV- GLOBAL SL EQ-CA SICAV |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0712124089 |
AC.MORGAN ST GL FIXED INC O-ZH SICAV |
5.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV |
3.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
AC.CAPITAL GP NEW PERSP-ZH EUR SICAV |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1434522717 |
AC.CANDRIAM SRI BD EST-VACCEUR SICAV |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |