Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0172331037 |
| Nombre |
QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82598525 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-25 |
| Número de Registro |
1079 |
| Capital Inicial |
8000004.00 |
| Capital Máximo |
80000040.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
48.568.920,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
7.503.918,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.566,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
56.079.404,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
12.733.957,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.164.292,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
69.977.656,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,04 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,97 |
| Inversiones Financieras Valor |
55.959.824,00 |
| Numero Acciones |
7.275.146,00 |
| Numero Accionistas |
317,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
9.125.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
4.008.900,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
9.125.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
69.977.656,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
1.079,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,65 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-98,72 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,43 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-354,96 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
441,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
69.977.656,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
75.095.736,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
12,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-79,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,50 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-463,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
118,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
73,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-32,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-60,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-234,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-195,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
290,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-161,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
118,30 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-55,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG |
0.7100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.1600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.2800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE S.A. |
0.8000% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A1C5D13 |
PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105011037 |
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0106084009 |
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS SA SGIIC |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142537036 |
PARTICIPACIONES|AFI INVERSIONES GLOBALES SGIIC |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156544001 |
PARTICIPACIONES|KANOAR VENTURES S.G.E.I.C., |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156551006 |
PARTICIPACIONES|KANOAR VENTURES S.G.E.I.C., |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158457038 |
PARTICIPACIONES|AUGUSTUS CAPITAL AM SGIIC SA |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161171006 |
PARTICIPACIONES|OMEGA GESTION DE INVERSIONES |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162950002 |
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167388018 |
PARTICIPACIONES|OMEGA GESTION DE INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175812025 |
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS SA SGIIC |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3V2GW93 |
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5WN3467 |
PARTICIPACIONES|COMGEST ASSET MANAGEMENT INTER |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|THAMES RIVER CAPITAL HOLDINGS |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG7PPR18 |
PARTICIPACIONES|ALPINE HOLDING |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLLXGY04 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU0095938881 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0119620176 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
2.6400% |
USD |
2022S1F |
| LU0133096635 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| LU0147388861 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0155301467 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.9300% |
JPY |
2022S1F |
| LU0264598268 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289089384 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0326949186 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0418791066 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0463469121 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0496443705 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0525285853 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0599946893 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0736558973 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A. |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| LU0808562705 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0909472069 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0925041153 |
PARTICIPACIONES|ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUX |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0925041401 |
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0933684101 |
PARTICIPACIONES|ADEPA ASSET MANAGEMENT SA |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0952587862 |
PARTICIPACIONES|DUFF & PHELPS LUX MNGT CO |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU1001748398 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1004676232 |
PARTICIPACIONES|THREE HILLS CAPITAL PARTNERS |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1071462532 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
PARTICIPACIONES|ELEVA CAPITAL SAS |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1536921650 |
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548497426 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU1683287533 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1797813448 |
PARTICIPACIONES|M&G LUXEMBOURG SA |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1807488066 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1864482358 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| LU1908333054 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2367648776 |
PARTICIPACIONES|GENERALI INVESTMENTS LUX |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.3800% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.9800% |
USD |
2022S1F |
| US72919P2020 |
ACCIONES|PLUG POWER INC |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US912828W713 |
BONOS|US TREASURY N/B|2,125|2024-03-31 |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| XS2011152308 |
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|0,650|2022-06-20 * |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |