Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONS GARBET, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155155031 |
| Nombre |
INVERSIONS GARBET, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83095521 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-11-08 |
| Número de Registro |
2598 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.859.349,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
699.726,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.559.074,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.062.800,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
624.982,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
16.246.857,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,58 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.559.081,00 |
| Numero Acciones |
12.169.870,00 |
| Numero Accionistas |
165,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
569,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
569,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
569,00 |
| Patrimonio |
16.246.857,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
2.598,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-20,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
36,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
100,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
16.246.857,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
17.513.858,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
74,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-24,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,05 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-986,92 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-69,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-566,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.138,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.548,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-4.616,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| BMG169621056 |
ACCIONES|BUNGE LTD |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.3500% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
15.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
0.3400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B539F030 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF |
1.0200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|L&G CYBER SECURITY UCITS |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYX0WP37 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH LONGSHORTCREDIT |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
12.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0958694670 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN AGGREGATE BOND |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
6.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
5.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010096985 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
0.3600% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US46138E8003 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US4642861037 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUSTRALIA |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US4642864007 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD |
0.3500% |
USD |
2022S1F |