Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PRIVACLAR, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0170892030 |
| Nombre |
PRIVACLAR, SICAV S.A. |
| NIF |
A83662072 |
| Direccion |
Dirección: Rambla Catalunya, nº 38, 9ª planta - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2003-09-05 |
| Número de Registro |
2862 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.611.505,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
793.804,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10.360,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.415.669,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
418.442,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
228.633,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.062.744,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,69 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.406.735,00 |
| Numero Acciones |
3.655.649,00 |
| Numero Accionistas |
181,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
2.110.902,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.662.379,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
400.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
4.515.338,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.147.041,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.147.041,00 |
| Patrimonio |
7.062.745,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
2.862,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-37,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
7,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
613,36 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-57,35 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
32,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.062.745,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.365.182,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-34,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-355,85 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-19,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
8,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-40,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-19,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
5,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-337,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-417,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
921,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-293,77 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
64.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
2.110.902,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG161691073 |
ACCIONES|BROOKFIELD ASSET MAN |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| CA0679011084 |
ACCIONES|BARRICK GOLD CORP. |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| CA1125851040 |
ACCIONES|BROOKFIELD ASSET MAN |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| CA21037X1006 |
ACCIONES|CONSTELLATION SOFTWA |
0.6400% |
CAD |
2022S1F |
| CA29250N1050 |
ACCIONES|ENBRIDGE INC |
0.5200% |
CAD |
2022S1F |
| CA89072T1021 |
ACCIONES|TOPICUS.COM INC |
0.0500% |
CAD |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.6800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0025751329 |
ACCIONES|LOGITECH INTERNATION |
0.2300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG-BR |
0.5200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0001104883 |
RENTA FIJA|D.ESTADO ALEMANIA|0,20|2024-06-14 |
4.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DK0061539921 |
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS |
0.2400% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|CORP ACCIONA ENERGIA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108191000 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175917030 |
PARTICIPACIONES|MAGNUS |
3.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183304080 |
ACCIONES|SQUIRREL MEDIA SA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0211845260 |
RENTA FIJA|ABERTIS|3,75|2023-06-20 |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013373206 |
PARTICIPACIONES|CREDIT MUTUEL SHORT |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013396512 |
RENTA FIJA|ORANGE SA (FTE)|1,13|2024-07-15 |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJ7B9456 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL LOW DUR |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005454050 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|1,63|2024-01-30 |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0673562095 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND |
4.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0942882589 |
PARTICIPACIONES|ANDBANK BRIGHTGATE |
6.2000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000M91 |
ACCIONES|WALLBOX NV |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US00287Y1091 |
ACCIONES|ABBVIE INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US03027X1000 |
ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US05722G1004 |
ACCIONES|BAKER HUGHES GE CO |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|BROADCOM CORP |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US2270461096 |
ACCIONES|CROCS INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|THE WALT DISNEY CO |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US29082K1051 |
ACCIONES|EMBECTA CORP |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US3032501047 |
ACCIONES|FAIR ISAAC CORPORATI |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US45168D1046 |
ACCIONES|IDEXX LABORATORIES I |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTUIT INC |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US4698141078 |
ACCIONES|JACOBS ENGINEERING G |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US48251W1045 |
ACCIONES|KKR & CO LP |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US5500211090 |
ACCIONES|LULULEMON ATHLETICA |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US55354G1004 |
ACCIONES|MSCI INC |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US6153691059 |
ACCIONES|MOODY'S CORP |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US6701002056 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US68622V1061 |
ACCIONES|ORGANON & CO. |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|S&P GLOBAL INC |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US8288061091 |
ACCIONES|SIMON PROPERTY GROUP |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US8636671013 |
ACCIONES|STRYKER CORP |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US91324P1021 |
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US92556V1061 |
ACCIONES|VIATRIS INC |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC CLASS A |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| XS1224710399 |
RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|3,38|2049-04-24 |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
RENTA FIJA|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,45|2024-05-22 |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1626933102 |
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,42|2024-06-07 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,35|2024-12-01 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799039976 |
RENTA FIJA|SANTANDER UK GROUP|0,66|2024-03-27 |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1811792792 |
RENTA FIJA|SAMSONITE FINCO SARL|3,50|2026-05-15 |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
RENTA FIJA|GESTAMP AUTOMOCION S|3,25|2026-04-30 |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1824425349 |
RENTA FIJA|PEMEX|2,50|2022-11-24 |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2180509999 |
RENTA FIJA|FERRARI NV|1,50|2025-05-27 |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388162385 |
RENTA FIJA|ALMIRALL LABORATORIO|2,13|2026-09-30 |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |