Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARCAPITAL SICAV S.A.
| ISIN |
ES0114171038 |
| Nombre |
BARCAPITAL SICAV S.A. |
| NIF |
A82352774 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-10-11 |
| Número de Registro |
676 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.038.182,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.031.689,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
47.180,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
3.578,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.120.629,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.739.715,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
51.189,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.911.533,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,02 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.578,00 |
| Numero Acciones |
593.741,00 |
| Numero Accionistas |
243,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
14.911.533,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
676,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,08 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
26,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
24,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
25,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
30.276,75 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,77 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
189,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.911.533,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.575.271,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
59,05 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-27.001,39 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
176,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
23,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-39,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-27.342,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-27.283,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-421,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-246,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
28,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.4300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0024638196 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
0.2900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005140008 |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664005 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A11QR73 |
BONOS|BAYER AG|3,750|2024-07-01 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000UNSE018 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012I08 |
REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012K46 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|ABENGOA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200416 |
ACCIONES|ABENGOA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113309035 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126775032 |
ACCIONES|DIA (DISTRI.INTER.ALIMENTOS) |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140637002 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
6.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
14.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157101025 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157103054 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0169501022 |
ACCIONES|PHARMA MAR SA |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2165-12-13 |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0844251001 |
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2023-04-06 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYG |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000054900 |
ACCIONES|SOCIETE TELEVISION FRANCAISE |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES SA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SA |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130213 |
ACCIONES|LAGARDERE SCA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007054358 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013367612 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2150-10-04 |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
0.9100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009697037 |
ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC. |
0.6000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0031348658 |
ACCIONES|BARCLAYS PLC |
0.0800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B7T77214 |
ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP |
0.0100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC |
0.0100% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B0M63516 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4PY7Y77 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND US |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5377D42 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BRQB73 |
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBUR |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENTE NAZIONALE IDROCARBUR ENI |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003497168 |
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA / MILANO |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0322252171 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| LU0322252924 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0514694370 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| LU0514695690 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJE PHILIPS NV |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000303709 |
ACCIONES|AEGON NV |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000364925 |
ACCIONES|KPNQWEST NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJE AHOLD NV |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP N.V. |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000IY2 |
ACCIONES|UNIVERSAL MUSIC GROUP |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.1900% |
SEK |
2022S1F |
| US00206R1023 |
ACCIONES|AT&T INC |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US3453708600 |
ACCIONES|FORD MOTOR CO |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US3696043013 |
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US37045V1008 |
ACCIONES|GENERAL MOTORS CO |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US3825501014 |
ACCIONES|GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US92343V1044 |
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| US9297401088 |
ACCIONES|WABTEC CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9344231041 |
ACCIONES|WARNER BROS DISCOVERY INC |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| USN30707AG37 |
BONOS|ENEL FINANCE INTL SA|3,500|2028-04-06 |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| XS0221627135 |
BONOS|UNION FENOSA FINANCE|1,439|2166-12-30 |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS0247679573 |
BONOS|LEHMAN BROTHERS HOLD|2050-03-17 |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS0876682666 |
BONOS|AXA SA|5,500|2022-01-22 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1043545059 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|4,947|2025-06-27 |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1139494493 |
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1156024116 |
BONOS|INTESA SANPAOLO VITA|4,750|2024-12-17 |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
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USD |
2022S1F |
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BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|6,250|2168-11-16 |
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EUR |
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EUR |
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EUR |
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EUR |
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2022S1F |