SICAV Españolas que invierten en XS1978210273 RFIJA|ABENGOA|1.50|2024-06-30

Lista de SICAV que tienen participaciones en XS1978210273 RFIJA|ABENGOA|1.50|2024-06-30
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0166324030 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A.
ES0162933032	CORE ASSETS,SICAV,S.A.	50.476.216,00 €	0 %	-6,09	0 %	310	0 %	33.544.348,00 €	0 %	12.664.860,00 €	0 %	25,09	0,00
ES0173388036	RENTAPLUS 46, SICAV S.A.	13.983.777,00 €	0 %	-8,10	0 %	136	0 %	9.463.988,00 €	0 %	3.492.651,00 €	0 %	24,98	0,00
ES0175051038	SANTACABE, SICAV, S.A.	5.151.440,00 €	0 %	-5,46	0 %	120	0 %	4.073.820,00 €	0 %	299.605,00 €	0 %	5,82	0,00
ES0114807037	BLACK-SCHOLES, SICAV S.A.	5.120.327,00 €	0 %	-5,47	0 %	121	0 %	4.062.305,00 €	0 %	296.737,00 €	0 %	5,80	0,00
ES0180941033	TUSAK INVERSAM, SICAV S.A.	10.736.133,00 €	0 %	-3,82	0 %	31	0 %	8.179.830,00 €	0 %	758.704,00 €	0 %	7,07	0,00
ES0155851001	INTERVALOR, S.A., SICAV	29.062.936,00 €	0 %	-8,96	0 %	12	0 %	23.166.260,00 €	0 %	4.166.895,00 €	0 %	14,34	0,00
ES0173452030	INVERSIONES OMNITOT, SICAV S.A.	5.184.725,00 €	0 %	16,76	0 %	156	0 %	4.283.577,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0164239032	MODENA CAPITAL SICAV, S.A.	11.473.465,00 €	0 %	-13,28	0 %	147	0 %	10.659.649,00 €	0 %	613.041,00 €	0 %	5,34	0,00
ES0125293037	DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.	2.819.137,00 €	0 %	-3,45	0 %	9	0 %	1.259.123,00 €	0 %	1.199.031,00 €	0 %	42,53	0,00
ES0108022031	ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A.	2.758.325,00 €	0 %	-5,80	0 %	77	0 %	371.786,00 €	0 %	2.173.992,00 €	0 %	78,82	0,00
ES0139261038	FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	5.316.523,00 €	0 %	-7,66	0 %	4	0 %	3.585.517,00 €	0 %	1.004.184,00 €	0 %	18,89	0,00
ES0156493001	JEMPER AHORRO SICAV S.A.	5.133.391,00 €	0 %	-11,41	0 %	91	0 %	4.403.007,00 €	0 %	423.113,00 €	0 %	8,24	0,00
ES0108002033 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
ES0165325004	ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A.	42.288.580,00 €	0 %	-10,90	0 %	236	0 %	28.343.808,00 €	0 %	9.588.251,00 €	0 %	22,67	0,00
ES0114171038	BARCAPITAL SICAV S.A.	14.911.533,00 €	0 %	-2,08	0 %	243	0 %	6.038.182,00 €	0 %	6.031.689,00 €	0 %	40,45	0,00
ES0116142003	CARCOGOR 1915, SICAV, S.A.	2.566.639,00 €	0 %	-6,48	0 %	1	0 %	1.730.262,00 €	0 %	329.109,00 €	0 %	12,82	0,00
Total 17		206.983.147,00	0,00 %	-4,84	0,00 %	1.694,00	0,00 %	143.165.462,00	0,00 %	43.041.862,00	0,00 %	18,40	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
ES0156042030	null
ES0184917039	null
ES0158463036	null
ES0116492036	null
ES0168806034	null
ES0180802037	null
ES0156888036	null
ES0156524037	null
ES0156842033	null
ES0179320033	null
ES0122141031	null
ES0155941133	null
ES0156055032	null
ES0116399033	null
ES0155911136	null
ES0171672035	null
ES0106011036	null
ES0156013031	null
ES0116473036	null
ES0110077031	null
ES0173611031	null
ES0166966038	null
ES0115881031	null
ES0116470032	null
ES0110676006	null
ES0109201030	null
ES0137927135	null
ES0155890033	null
ES0155931035	null
ES0158591034	null
ES0180952030	null
ES0143675033	null
ES0162887030	null
ES0156126031	null
ES0175581034	null
ES0127076034	null
ES0155875034	null
ES0100096033	null
ES0146751039	null
ES0171598032	null
ES0173762032	null
ES0155876032	null
ES0112797032	null
ES0184832030	null
ES0176401034	null
ES0180858039	null
ES0127229039	null
ES0125791030	null
ES0132156037	null
ES0164131031	null
ES0108906035	null
ES0155636030	null
ES0161526035	null
ES0109428039	null
ES0167773037	null
ES0135402032	null
ES0161057031	null
ES0105833034	null
ES0155682034	null
ES0125712135	null
ES0155728035	null
ES0155614037	null
ES0139959037	null
ES0179232030	null
ES0172756035	null
ES0173883036	null
ES0176200030	null
ES0156546030	null
ES0175124033	null
ES0133499030	null
ES0173538036	null
ES0180716039	null
ES0152778033	null
ES0161839032	null
ES0184675033	null
ES0142096033	null
ES0118906033	null
ES0115987036	null
ES0111191039	null
ES0143278036	null
ES0166312035	null
ES0167153032	null
ES0130123039	null
ES0175917030	null
ES0143402032	null
ES0105261038	null
ES0116731037	null
ES0162064036	null
ES0126761032	null
ES0183088030	null
ES0176978031	null
ES0168692038	null
ES0140791031	null
ES0178223006	null
ES0165282007	null
ES0177833003	null
ES0164742001	null
ES0128595008	null
ES0166107005	null
ES0156569008	null
ES0142234006	null
ES0116006000	null
ES0140624000	null
ES0172360002	null
ES0109203010	null
ES0116814007	null
ES0109061004	null
ES0106087002	null
ES0131479034	null
ES0179235033	null
ES0130242037	null
ES0109416034	null
ES0114467030	null
ES0115074033	null
ES0184261032	null
ES0182829038	null
ES0155991039	null
ES0170470035	null
ES0155989033	null
ES0156005037	null
ES0109991036	null
ES0132526031	null
ES0172543037	null
ES0166552036	null
ES0182796039	null
ES0182666034	null
ES0130243035	null
ES0137386035	null
ES0127322032	null
ES0164641039	null
ES0115331037	null
ES0116561038	null
ES0175987033	null
ES0158867038	null
ES0117627036	null
ES0155916036	null
ES0125891038	null
ES0112841038	null
ES0144014034	null
ES0110206036	null
ES0184944033	null
ES0127105031	null
ES0107631030	null
ES0107889034	null
ES0175786039	null
ES0166471039	null
ES0182853038	null
ES0161051034	null
ES0170277034	null
ES0172541031	null
ES0184723031	null
ES0126496035	null
ES0155583034	null
ES0155585039	null
ES0156131031	null
ES0175051038	null
ES0124466030	null
ES0170471033	null
ES0155921036	null
ES0155850037	null
ES0182819039	null
ES0110509033	null
ES0175503038	null
ES0131491039	null
ES0155718036	null
ES0133534034	null
ES0116381031	null
ES0164577035	null
ES0155693031	null
ES0144151034	null
ES0178029031	null
ES0174651036	null
ES0166982035	null
ES0109992034	null
ES0158818031	null
ES0167851031	null
ES0176011031	null
ES0158571036	null
ES0123701031	null
ES0105995031	null
ES0183184037	null
ES0155601034	null
ES0105822037	null
ES0184968032	null
ES0114171038	null
ES0158313033	null
ES0138141033	null
ES0157991037	null
ES0125142036	null
ES0167387036	null
ES0110192038	null
ES0153535036	null
ES0172504039	null
ES0107586036	null
ES0164172035	null
ES0115292031	null
ES0162352035	null
ES0115903033	null
ES0167051038	null
ES0115274039	null
ES0140512031	null
ES0116367030	null
ES0173811037	null
ES0126505033	null
ES0158821035	null
ES0153021037	null
ES0156418032	null
ES0124161037	null
ES0157661036	null
ES0145838035	null
ES0101382036	null
ES0143282038	null
ES0161058039	null
ES0116382039	null
ES0116351034	null
ES0155568035	null
ES0169071034	null
ES0108019037	null
ES0144111038	null
ES0115151039	null
ES0148221031	null
ES0109318032	null
ES0138034030	null
ES0159501032	null
ES0156901037	null
ES0171667035	null
ES0116797038	null
ES0184686030	null
ES0126218033	null
ES0176253039	null
ES0184898031	null
ES0155679030	null
ES0173388036	null
ES0172331037	null
ES0175281031	null
ES0156434039	null
ES0142951039	null
ES0138214038	null
ES0131702039	null
ES0156496038	null
ES0142988031	null
ES0182758039	null
ES0161011038	null
ES0176649038	null
ES0158822033	null
ES0106196035	null
ES0184939033	null
ES0174347031	null
ES0168061036	null
ES0182501033	null
ES0142989039	null
ES0117811036	null
ES0142556036	null
ES0164114037	null
ES0167747031	null
ES0109642035	null
ES0155528039	null
ES0155481031	null
ES0136287036	null
ES0144041037	null
ES0108824030	null
ES0170713038	null
ES0126909037	null
ES0107721039	null
ES0184822031	null
ES0158561037	null
ES0155625033	null
ES0158477036	null
ES0143541037	null
ES0110928035	null
ES0105596037	null
ES0107929038	null
ES0173963036	null
ES0109152035	null
ES0173700032	null
ES0178231033	null
ES0156132039	null
ES0109952038	null
ES0141171035	null
ES0176289033	null
ES0133472037	null
ES0165368038	null
ES0171888037	null
ES0143382036	null
ES0131449037	null
ES0115182034	null
ES0155618038	null
ES0162225033	null
ES0116871031	null
ES0112366036	null
ES0133062036	null
ES0178445039	null
ES0107722037	null
ES0114807037	null
ES0131428031	null
ES0176060038	null
ES0166432031	null
ES0115659031	null
ES0157957038	null
ES0167255035	null
ES0172506034	null
ES0155083035	null
ES0182751034	null
ES0156541031	null
ES0109329039	null
ES0184708032	null
ES0155333034	null
ES0155193032	null
ES0170551032	null
ES0164236038	null
ES0128212034	null
ES0115183032	null
ES0143406033	null
ES0124255037	null
ES0118934035	null
ES0107261036	null
ES0125585036	null
ES0143276030	null
ES0135867036	null
ES0110406032	null
ES0180851034	null
ES0168761031	null
ES0142463035	null
ES0126291030	null
ES0184762039	null
ES0183593039	null
ES0147846036	null
ES0157964034	null
ES0114577036	null
ES0169181031	null
ES0162082038	null
ES0179361037	null
ES0109953036	null
ES0128461037	null
ES0156232037	null
ES0173993033	null
ES0184913038	null
ES0105202032	null
ES0183282039	null
ES0108017031	null
ES0176338038	null
ES0182668030	null
ES0109921033	null
ES0159502030	null
ES0142563032	null
ES0166227035	null
ES0107709034	null
ES0143591032	null
ES0124346034	null
ES0161388030	null
ES0162933032	null
ES0165321037	null
ES0109851032	null
ES0155155031	null
ES0157876030	null
ES0174223034	null
ES0183373036	null
ES0110214030	null
ES0110189034	null
ES0118489030	null
ES0112346038	null
ES0155488036	null
ES0139141032	null
ES0158352031	null
ES0155097035	null
ES0107573034	null
ES0165462039	null
ES0180956031	null
ES0155403035	null
ES0162063038	null
ES0108022031	null
ES0166223034	null
ES0174948036	null
ES0183374034	null
ES0153293032	null
ES0155392030	null
ES0182627036	null
ES0131233035	null
ES0158607038	null
ES0161810033	null
ES0167678038	null
ES0182107039	null
ES0172757033	null
ES0106093034	null
ES0175976036	null
ES0108522030	null
ES0182638033	null
ES0128462035	null
ES0178621035	null
ES0115103030	null
ES0166324030	null
ES0105927034	null
ES0142406034	null
ES0133513038	null
ES0107953038	null
ES0115052039	null
ES0184836031	null
ES0155027032	null
ES0179233038	null
ES0126509035	null
ES0176952036	null
ES0112473030	null
ES0185373034	null
ES0161811031	null
ES0139398038	null
ES0115283030	null
ES0173179039	null
ES0116333032	null
ES0110481035	null
ES0175027038	null
ES0156830038	null
ES0156616031	null
ES0155011036	null
ES0146761038	null
ES0156482038	null
ES0108015035	null
ES0155006036	null
ES0137471035	null
ES0110471036	null
ES0143067033	null
ES0170941035	null
ES0147782033	null
ES0170892030	null
ES0152849032	null
ES0174966038	null
ES0106135033	null
ES0155173034	null
ES0109291031	null
ES0156525034	null
ES0157079031	null
ES0142515032	null
ES0155927033	null
ES0162902037	null
ES0136084037	null
ES0181881030	null
ES0175156035	null
ES0158301038	null
ES0133477036	null
ES0162772034	null
ES0157637036	null
ES0169952035	null
ES0135404038	null
ES0166292039	null
ES0176204032	null
ES0177826031	null
ES0110483031	null
ES0183303033	null
ES0169092030	null
ES0170134037	null
ES0173884034	null
ES0155101035	null
ES0112866035	null
ES0133041030	null
ES0136381037	null
ES0161744034	null
ES0156317036	null
ES0164462030	null
ES0114923032	null
ES0110239037	null
ES0109561037	null
ES0173228034	null
ES0155030036	null
ES0184634030	null
ES0157942030	null
ES0126812033	null
ES0124521032	null
ES0165124035	null
ES0179259033	null
ES0112442035	null
ES0166775033	null
ES0110544030	null
ES0167147034	null
ES0123646038	null
ES0125475030	null
ES0132157035	null
ES0158758039	null
ES0159473034	null
ES0182123036	null
ES0130125034	null
ES0175506031	null
ES0178672038	null
ES0180937031	null
ES0167936030	null
ES0137734036	null
ES0116355035	null
ES0164239032	null
ES0110223031	null
ES0114704036	null
ES0106013032	null
ES0155015037	null
ES0183681032	null
ES0113751038	null
ES0158676033	null
ES0175799032	null
ES0125293037	null
ES0116793037	null
ES0180745038	null
ES0130672035	null
ES0155238035	null
ES0182759037	null
ES0109658031	null
ES0176113035	null
ES0119212001	null
ES0165108004	null
ES0156402002	null
ES0140606007	null
ES0156617005	null
ES0143965004	null
ES0176364000	null
ES0115115000	null
ES0174042004	null
ES0143621003	null
ES0125268005	null
ES0128594001	null
ES0166118002	null
ES0135950006	null
ES0166482002	null
ES0125261000	null
ES0135964007	null
ES0164135008	null
ES0180708002	null
ES0170752002	null
ES0179464005	null
ES0167901000	null
ES0155407002	null
ES0164025001	null
ES0155176003	null
ES0139153003	null
ES0181887003	null
ES0116686009	null
ES0179305000	null
ES0140648009	null
ES0160624005	null
ES0158677007	null
ES0183571001	null
ES0118479007	null
ES0108024003	null
ES0169953009	null
ES0190054009	null
ES0180826002	null
ES0179599008	null
ES0115435002	null
ES0178648004	null
ES0172781009	null
ES0160946002	null
ES0157099005	null
ES0108239007	null
ES0164117006	null
ES0184147009	null
ES0177742006	null
ES0138993003	null
ES0146752003	null
ES0114428008	null
ES0167223009	null
ES0155260005	null
ES0133042004	null
ES0125244006	null
ES0121360004	null
ES0169943000	null
ES0155239009	null
ES0176257006	null
ES0118635004	null
ES0137432003	null
ES0119542001	null
ES0173861008	null
ES0156472005	null
ES0178571008	null
ES0156583009	null
ES0167342007	null
ES0115585004	null
ES0148891007	null
ES0166288003	null
ES0155739008	null
ES0116142003	null
ES0127056002	null
ES0116005002	null
ES0173769003	null
ES0116732001	null
ES0121136008	null
ES0124312002	null
ES0184815001	null
ES0128313006	null
ES0165900004	null
ES0173064009	null
ES0108641004	null
ES0141187007	null
ES0130374004	null
ES0165901002	null
ES0139803003	null
ES0140075005	null
ES0168854000	null
ES0143523001	null
ES0108003007	null
ES0155261003	null
ES0108909005	null
ES0141334005	null
ES0176062000	null
ES0107567002	null
ES0164219000	null
ES0175837006	null
ES0168891002	null
ES0167787003	null
ES0160781003	null
ES0184584003	null
ES0170352001	null
ES0122143003	null
ES0157869001	null
ES0108004005	null
ES0164457006	null
ES0165132004	null
ES0179323003	null
ES0143622001	null
ES0181888001	null
ES0142602004	null
ES0183262007	null
ES0147355004	null
ES0159133000	null
ES0177275007	null
ES0184786004	null
ES0127499004	null
ES0106953005	null
ES0159495003	null
ES0173230006	null
ES0140513005	null
ES0164004006	null
ES0141115008	null
ES0131488001	null
ES0114355003	null
ES0158226003	null
ES0173077001	null
ES0158742009	null
ES0156474001	null
ES0107957005	null
ES0166958001	null
ES0119205005	null
ES0165940000	null
ES0162602033	null
ES0170822037	null
ES0170794038	null
ES0168776039	null
ES0179258035	null
ES0166988032	null
ES0166452039	null
ES0165356033	null
ES0166419038	null
ES0174721003	null