Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES OMNITOT, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0173452030 |
| Nombre |
INVERSIONES OMNITOT, SICAV S.A. |
| NIF |
A62021670 |
| Direccion |
Dirección: DOCTOR ROMAGOSA, 1 - 46002 VALENCIA |
| Código Postal |
46002 |
| Ciudad |
VALENCIA |
| Fecha de Registro |
1999-08-30 |
| Número de Registro |
622 |
| Capital Inicial |
2431690.00 |
| Capital Máximo |
12020240.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
4,88 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
4,21 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.283.577,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.283.577,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
623.796,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
277.352,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.184.725,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,20 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.054.536,00 |
| Numero Acciones |
328.292,00 |
| Numero Accionistas |
156,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
3.874.501,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.319.724,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
581.700,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
4.319.724,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.184.725,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
622,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
16,76 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
48,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-4,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
989,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
19,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
920,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
31,97 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-614,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
2,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
375,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.184.724,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.734.706,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
67,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-5,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
805,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
5,19 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.125,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-50,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
878,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
249,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
46,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
8.583,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
40,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-41.157,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.519.681,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
5,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
41,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
1.400.640,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
3.874.501,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |