SICAV Españolas que invierten en US0567521085 BAIDU INC-SPON ADR

Lista de SICAV que tienen participaciones en US0567521085 BAIDU INC-SPON ADR
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0144187004	HERZEN INVEST SICAV S.A.	13.113.785,00 €	0 %	-0,68	0 %	23	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0173452030	INVERSIONES OMNITOT, SICAV S.A.	5.184.725,00 €	0 %	16,76	0 %	156	0 %	4.283.577,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0133552036 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.
ES0116403033	CARTERA EUTOPIA SICAV S.A.	6.100.860,00 €	0 %	-3,61	0 %	103	0 %	3.051.635,00 €	0 %	1.814.502,00 €	0 %	29,74	0,00
ES0115585004 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0144151034	HERNANZAR, SICAV, S.A.	12.102.301,00 €	0 %	-10,31	0 %	183	0 %	10.002.222,00 €	0 %	341.503,00 €	0 %	2,82	0,00
ES0155850037	INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A.	10.132.368,00 €	0 %	-6,17	0 %	259	0 %	8.786.022,00 €	0 %	603.817,00 €	0 %	5,96	0,00
ES0161011038	MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	3.934.512,00 €	0 %	-4,81	0 %	180	0 %	1.564.316,00 €	0 %	1.114.141,00 €	0 %	28,32	0,00
ES0177826031	TAMBEL INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.	6.452.588,00 €	0 %	-7,50	0 %	22	0 %	5.020.434,00 €	0 %	427.693,00 €	0 %	6,63	0,00
ES0125475030	BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A	3.964.220,00 €	0 %	-3,25	0 %	119	0 %	1.846.852,00 €	0 %	1.339.498,00 €	0 %	33,79	0,00
ES0146343001	HOSIFE 2002, SICAV S.A.	8.130.322,00 €	0 %	-7,73	0 %	41	0 %	6.410.468,00 €	0 %	614.273,00 €	0 %	7,56	0,00
ES0158463036	LIGA MOBILIARIA, S.A., SICAV	34.026.780,00 €	0 %	-8,42	0 %	182	0 %	15.685.168,00 €	0 %	11.453.931,00 €	0 %	33,66	0,00
ES0176296004	SPORT GLOBAL CONSULTING INVESTMENTS 2015 SICAV, S.A.	12.274.080,00 €	0 %	-10,03	0 %	210	0 %	9.186.501,00 €	0 %	1.881.872,00 €	0 %	15,33	0,00
ES0172204036	SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.	6.668.125,00 €	0 %	-9,37	0 %	123	0 %	4.731.796,00 €	0 %	499.969,00 €	0 %	7,50	0,00
ES0175901000	SIENA CAPITAL, SICAV, S.A.	3.789.410,00 €	0 %	-10,96	0 %	5	0 %	3.207.694,00 €	0 %	232.445,00 €	0 %	6,13	0,00
ES0116424039	CARTERA EMPORDA 2000, SICAV S.A.	9.046.932,00 €	0 %	-9,21	0 %	139	0 %	5.732.862,00 €	0 %	2.280.306,00 €	0 %	25,21	0,00
ES0156418032	JANUS INVESTMENT SICAV S.A.	1.789.320,00 €	0 %	-20,35	0 %	44	0 %	1.432.829,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0109336034	ANTA INTERNACIONAL INVERSION MOBILIARIA, SICAV, S.A.	20.515.304,00 €	0 %	-12,04	0 %	292	0 %	13.127.946,00 €	0 %	4.842.101,00 €	0 %	23,60	0,00
ES0175471004	TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A.	7.296.228,00 €	0 %	-17,00	0 %	208	0 %	5.725.120,00 €	0 %	992.177,00 €	0 %	13,60	0,00
ES0156617005	JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.	7.803.956,00 €	0 %	-7,88	0 %	345	0 %	7.101.120,00 €	0 %	416.226,00 €	0 %	5,33	0,00
ES0128312008	EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA	9.276.479,00 €	0 %	-14,37	0 %	115	0 %	7.823.661,00 €	0 %	994.124,00 €	0 %	10,72	0,00
ES0182521031	URO INVERSIONES, SICAV S.A.	6.122.166,00 €	0 %	-3,28	0 %	121	0 %	4.430.330,00 €	0 %	1.450.415,00 €	0 %	23,69	0,00
ES0183829037	VIFAG 2002, SICAV S.A.	45.303.016,00 €	0 %	-20,12	0 %	198	0 %	44.353.540,00 €	0 %	33.000,00 €	0 %	0,07	0,00
ES0174261034	ROMERO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	17.002.996,00 €	0 %	-3,30	0 %	373	0 %	13.507.195,00 €	0 %	2.842.940,00 €	0 %	16,72	0,00
ES0178536035	QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A.	33.045.224,00 €	0 %	-3,59	0 %	51	0 %	20.626.048,00 €	0 %	5.433.796,00 €	0 %	16,44	0,00
ES0100096033	GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.	807.472.260,00 €	0 %	-13,16	0 %	326	0 %	653.946.300,00 €	0 %	71.463.720,00 €	0 %	8,85	0,00
Total 26		1.090.547.957,00	0,00 %	-7,32	0,00 %	3.818,00	0,00 %	851.583.636,00	0,00 %	111.072.449,00	0,00 %	12,37	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
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ES0184917039	null
ES0158463036	null
ES0116492036	null
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