Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0137471035 |
| Nombre |
FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83573600 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, Calle Azul nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-03-26 |
| Número de Registro |
2973 |
| Capital Inicial |
8000000.00 |
| Capital Máximo |
80000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
30.111.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
12.368.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-144.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
42.335.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.801.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
880.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
49.016.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
42.481.000,00 |
| Numero Acciones |
2.505.232,00 |
| Numero Accionistas |
70,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.473.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
475.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
821.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
1.652.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
1.652.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
49.016.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
2.973,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
19,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
19,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-121,46 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-857,13 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
9,74 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
49.016.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
51.613.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
3,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,04 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,39 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-351,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-29,77 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
18,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
61,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
78.741,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.379,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-375,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-433,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-609,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-105,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-4,20 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-117,69 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0002281500 |
BONOS|KBC GROUP NV|0,294|2022-11-24 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.5400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0517825276 |
BONOS|CREDIT SUISSE GROUP|0,650|2028-01-14 |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL19VP0 |
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|1,375|2026-09-03 |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180850416 |
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
19.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011372622 |
RENTA|ELO SACA|2,375|2022-12-12 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013322146 |
BONOS|RCI BANQUE SA|0,305|2025-03-12 |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013323672 |
BONOS|BPCE SA|0,337|2023-03-23 |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
ETF|ISHARES GLOBAL CLEAN |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B66F4759 |
ETF|ISHARES EUR HIGH YIE |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B86MWN23 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI EU |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004243512 |
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,600|2023-09-15 |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
4.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0244354667 |
FONDO|SCHRODER ISF CHINA O |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| LU0360484686 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU0533033238 |
ETF|LYXOR MSCI WORLD HEA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681049109 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834986900 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC/DE |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| US4642875565 |
ETF|ISHARES BIOTECHNOLOG |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
1.8400% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y2090 |
ETF|HEALTH CARE SELECT S |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| XS0254907388 |
RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|5,875|2023-05-19 |
0.4100% |
GBP |
2022S1F |
| XS0849420905 |
EMISIONES|EUROPEAN INVESTMENT|2,500|2022-10-31 |
0.4900% |
GBP |
2022S1F |
| XS0849517650 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS0911553039 |
RENTA|AP MOLLER - MAERSK A|4,000|2025-04-04 |
0.5000% |
GBP |
2022S1F |
| XS1139494493 |
BONOS|NATURGY FINANCE BV|4,125|2049-11-30 |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1203941775 |
RENTA|METRO AG|1,500|2025-03-19 |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1253558388 |
BONOS|KRAFT HEINZ FOODS CO|2,000|2023-06-30 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1419869885 |
RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|3,625|2026-05-25 |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551726810 |
BONOS|CELLNEX TELECOM SA|2,875|2025-04-18 |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1584041252 |
BONOS|BNP PARIBAS SA|0,672|2022-09-22 |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1590823859 |
BONOS|ING GROEP NV|3,000|2028-04-11 |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1678970291 |
BONOS|BARCLAYS PLC|2,000|2028-02-07 |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1681855539 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,324|2023-10-05 |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,434|2023-09-26 |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1787278008 |
BONOS|CREDIT AGRICOLE SA/L|0,273|2023-03-06 |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,302|2023-03-09 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,664|2024-03-27 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1944384350 |
BONOS|VOLKSWAGEN BANK GMBH|1,032|2022-08-01 |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951313680 |
BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1967697738 |
BONOS|DANSKE BANK A/S|2,500|2029-06-21 |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2075185228 |
BONOS|HARLEY-DAVIDSON FINA|0,900|2024-11-19 |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2153593103 |
BONOS|BAT NETHERLANDS FINA|2,375|2024-10-07 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2159800494 |
EMISIONES|INTERNATIONAL BANK F|0,500|2023-07-24 |
0.7000% |
GBP |
2022S1F |
| XS2240494471 |
BONOS|INTERCONTINENTAL HOT|1,625|2024-10-08 |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |