Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133477036 |
| Nombre |
EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83854232 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA,74-A 3ª - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-07-22 |
| Número de Registro |
3011 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
21,64 |
| Cotizacion Minima |
19,14 |
| Cotizacion Ultima |
19,39 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.327.104,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.716.937,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-208,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.043.833,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
573.539,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
66.790,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.684.162,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,59 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.039.191,00 |
| Numero Acciones |
396.274,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.416.549,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.416.549,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.416.549,00 |
| Patrimonio |
7.684.163,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.011,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
21,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
19,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
19,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,52 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
101,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
130,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.684.163,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.582.318,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
166,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
15,04 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,61 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.164,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-39,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-10,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
285,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-79,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-56,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-22,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-447,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-505,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
587,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-277,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
52,49 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|Novartis AG |
1.8100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|Fresenius SE & Co KGaA |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|Siemens AG |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128522010 |
PARTICIPACIONES|Renta 4 Valor Relativo FI |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173128010 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI |
4.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173321011 |
PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus FI |
4.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173322001 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR EUROPA, FI |
3.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176954016 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA, FI |
4.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213900220 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|1,00|2024-12-15 |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008800511 |
PARTICIPACIONES|Evli Short Corporate Bond |
4.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|Air Liquide SA |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SE |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite |
4.2200% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B082RF11 |
ACCIONES|RENTOKIL INITIAL PLC |
1.7700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|Unilever PLC |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|Reckitt Benckiser Group PLC |
1.8200% |
GBP |
2022S1F |
| GG00BMGYLN96 |
ACCIONES|Burford Capital Ltd |
0.6100% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
ACCIONES|Smurfit Kappa Group PLC |
1.2400% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B70B9H10 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global Funds PLC - |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|Medtronic PLC |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
RENTA FIJA|WisdomTree Metal Securities |9999-12-31 |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| KYG875721634 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
1.6500% |
HKD |
2022S1F |
| LU0129472758 |
PARTICIPACIONES|JPM Funds - China Fund |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
2.6000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|Applied Materials Inc |
1.7300% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CORP |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US2166484020 |
ACCIONES|Cooper Cos Inc/The |
1.7300% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|Intuitive Surgical Inc |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|Johnson & Johnson |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.6800% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/THE |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|Visa Inc |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1809245829 |
BONO|INDRA SISTEMAS SA|3,00|2024-01-19 |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1880365975 |
BONO|CAIXABANK SA|6,38|2023-09-19 |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2325693369 |
BONO|Sacyr SA|3,25|2024-04-02 |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |