Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MERRYHOUSE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0162225033 |
| Nombre |
MERRYHOUSE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82822842 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-09-18 |
| Número de Registro |
1929 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.738.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.495.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.239.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.533.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
335.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.108.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,57 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
52,18 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.230.000,00 |
| Numero Acciones |
429.708,00 |
| Numero Accionistas |
9,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.538.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
59.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
638.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
900.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
900.000,00 |
| Patrimonio |
8.108.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
1.929,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
84,61 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-105,39 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
98,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.108.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.921.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,47 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-307,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-59,39 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1.593,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-12,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
279.009,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
6.126,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-255,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-279,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-98,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-235,84 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-51,97 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
29,75 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |