ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0164700033 | MOTERFIN, SICAV, S.A. | 31.406.256,00 € | 0 % | -4,16 | 0 % | 25 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0161713005 | MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A. | 2.731.728,00 € | 0 % | -8,20 | 0 % | 265 | 0 % | 1.847.135,00 € | 0 % | 76.726,00 € | 0 % | 2,81 | 0,00 |
ES0165191034 | KEVOS INVERSIONES, SICAV, S.A. | 6.316.539,00 € | 0 % | -7,93 | 0 % | 242 | 0 % | 5.555.274,00 € | 0 % | 207.629,00 € | 0 % | 3,29 | 0,00 |
ES0114526009 | BLACKSMITH CAPITAL, SICAV, S.A. | 4.165.390,00 € | 0 % | -8,69 | 0 % | 241 | 0 % | 2.726.522,00 € | 0 % | 570.377,00 € | 0 % | 13,69 | 0,00 |
ES0109561037 | LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT,SICAV,S.A. | 5.422.955,00 € | 0 % | -3,75 | 0 % | 10 | 0 % | 4.237.998,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0162225033 | MERRYHOUSE INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.108.000,00 € | 0 % | -4,60 | 0 % | 9 | 0 % | 2.738.000,00 € | 0 % | 1.495.000,00 € | 0 % | 18,44 | 0,00 |
ES0166108003 | NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A. | 6.716.932,00 € | 0 % | -6,67 | 0 % | 206 | 0 % | 5.996.574,00 € | 0 % | 410.621,00 € | 0 % | 6,11 | 0,00 |
ES0175039033 | SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.754.062,00 € | 0 % | -1,73 | 0 % | 317 | 0 % | 4.469.630,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0133442030 | EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A. | 17.422.160,00 € | 0 % | -5,32 | 0 % | 348 | 0 % | 14.243.204,00 € | 0 % | 987.950,00 € | 0 % | 5,67 | 0,00 |
ES0105144036 | CAMELLE INVESTMENT, SICAV, S.A. | 15.869.843,00 € | 0 % | -3,56 | 0 % | 8 | 0 % | 12.273.560,00 € | 0 % | 179.643,00 € | 0 % | 1,13 | 0,00 |
ES0170822037 | PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A. | 21.145.044,00 € | 0 % | -5,65 | 0 % | 255 | 0 % | 16.303.471,00 € | 0 % | 1.904.767,00 € | 0 % | 9,01 | 0,00 |
ES0108002033 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | ||||||||||||
Total 12 | 125.058.909,00 | 0,00 % | -5,02 | 0,00 % | 1.926,00 | 0,00 % | 70.391.368,00 | 0,00 % | 5.832.713,00 | 0,00 % | 5,01 | 0,00 |