Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LLUC VALORES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0158867038 |
| Nombre |
LLUC VALORES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81949935 |
| Direccion |
Dirección: C/ CASTELLO, 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-04-16 |
| Número de Registro |
170 |
| Capital Inicial |
24040484.00 |
| Capital Máximo |
240404840.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,55 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,55 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
168.077.040,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
18.563.448,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-188,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
186.640.288,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
40.526.476,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.391.150,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
230.557.920,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,89 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,93 |
| Inversiones Financieras Valor |
186.642.912,00 |
| Numero Acciones |
18.946.386,00 |
| Numero Accionistas |
1.487,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
88.523.576,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
2.350.694,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
4.690.574,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
882.185,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
83.833.008,00 |
| Patrimonio |
230.557.920,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
170,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,65 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
15,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
19,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.052,97 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,95 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
84,42 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
181,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
230.557.920,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
213.440.752,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
17,89 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
62,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
94,71 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-20,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
59,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
94,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-75,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.370,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
8.158,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-603,88 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,19 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |