Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CADI VALORES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0169071034 |
| Nombre |
CADI VALORES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82530395 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-07-07 |
| Número de Registro |
1232 |
| Capital Inicial |
2405520.00 |
| Capital Máximo |
24055200.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,65 |
| Cotizacion Minima |
0,58 |
| Cotizacion Ultima |
0,59 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.135.409,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
957.988,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.093.398,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
103.265,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
188.976,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.385.639,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,71 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
1,00 |
| Numero Acciones |
4.077.395,00 |
| Numero Accionistas |
145,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.430.757,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
180.072,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.304.693,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
126.064,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
126.064,00 |
| Patrimonio |
2.385.638,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
1.232,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,99 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
29,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-298,26 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
5,82 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-232,24 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-19,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.385.638,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.556.534,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
11,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
15,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,68 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
272,15 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-3,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
20,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-4,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.112,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
186,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
161,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-14,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-606,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
2,79 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
9,60 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA0679011084 |
ACCIONES|Barrick Gold Corp |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| DE0007030009 |
ACCIONES|Rheinmetall AG |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|Aena SME SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|ATRYS HEALTH SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105221099 |
ACCIONES|Pangaea Oncology SA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128520006 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI |
10.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|Enagas SA |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132945017 |
ACCIONES|Tubacex SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|Iberdrola SA |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|Laboratorios Farmaceuticos Rov |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157638000 |
PARTICIPACIONES|GVC Gaesco 300 Places Worldwid |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158252033 |
ACCIONES|Let's GOWEX SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165386014 |
ACCIONES|Solaria Energia y Medio Ambien |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|Repsol SA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|Melia Hotels International SA |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL CONSOLIDATED AIRLIN |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|Telefonica SA |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|Dassault Aviation SA |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002634946 |
ACCIONES|BAE Systems PLC |
0.8200% |
GBP |
2022S1F |
| IT0003856405 |
ACCIONES|LEONARDO SPA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
RENTA FIJA|WisdomTree Metal Securities |9999-12-31 |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884860 |
PARTICIPACIONES|Pictet - Water |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|Pictet - Security |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904781 |
PARTICIPACIONES|Pictet - Security |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348926287 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV - Global Climat |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631714 |
PARTICIPACIONES|Pictet - Global Environmental |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683288770 |
PARTICIPACIONES|Credit Suisse Lux Digital Heal |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| PA1436583006 |
ACCIONES|CARNIVAL CORP |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US0080731088 |
ACCIONES|Aerovironment Inc |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US26922A8421 |
PARTICIPACIONES|US Global Jets ETF |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US33734X8469 |
PARTICIPACIONES|First Trust NASDAQ Cybersecuri |
2.1700% |
USD |
2022S1F |
| US35671D8570 |
ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|Intuitive Surgical Inc |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| US46137V1008 |
PARTICIPACIONES|Invesco Aerospace & Defense ET |
2.8000% |
USD |
2022S1F |
| US4642873255 |
PARTICIPACIONES|iShares Global Healthcare ETF |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| US4642875565 |
PARTICIPACIONES|iShares Nasdaq Biotechnology E |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| US4642882249 |
PARTICIPACIONES|iShares Global Clean Energy ET |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US46434G1031 |
PARTICIPACIONES|iShares Core MSCI Emerging Mar |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y5069 |
PARTICIPACIONES|Energy Select Sector SPDR Fund |
5.1500% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
PARTICIPACIONES|Financial Select Sector SPDR F |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US91324P1021 |
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP INC |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US92189H8051 |
PARTICIPACIONES|VanEck Vectors Rare Earth/Stra |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|Visa Inc |
1.9700% |
USD |
2022S1F |