| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116951031 | CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. | 6.887.975,00 € | 0 % | -10,02 | 0 % | 19 | 0 % | 4.754.080,00 € | 0 % | 1.117.141,00 € | 0 % | 16,22 | 0,00 |
| ES0176229039 | SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICAV, S.A. | 20.993.000,00 € | 0 % | -6,06 | 0 % | 19 | 0 % | 17.287.000,00 € | 0 % | 434.000,00 € | 0 % | 2,07 | 0,00 |
| ES0177833003 | TAVELA INVERSIONES SICAV SA | 2.523.366,00 € | 0 % | -0,35 | 0 % | 76 | 0 % | 2.016.321,00 € | 0 % | 89.045,00 € | 0 % | 3,53 | 0,00 |
| ES0159133000 | MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A. | 2.332.000,00 € | 0 % | -6,82 | 0 % | 97 | 0 % | 2.010.000,00 € | 0 % | 210.000,00 € | 0 % | 9,01 | 0,00 |
| ES0173763030 | RHEVILO INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.034.000,00 € | 0 % | -6,45 | 0 % | 6 | 0 % | 2.611.000,00 € | 0 % | 90.000,00 € | 0 % | 2,97 | 0,00 |
| ES0182819039 | VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO, SICAV, S.A. | 15.967.000,00 € | 0 % | -5,47 | 0 % | 2 | 0 % | 8.963.000,00 € | 0 % | 4.522.000,00 € | 0 % | 28,32 | 0,00 |
| ES0155387030 | INVERSIONES HIFLOR, SICAV SA | 6.776.000,00 € | 0 % | -6,44 | 0 % | 3 | 0 % | 5.733.000,00 € | 0 % | 403.000,00 € | 0 % | 5,95 | 0,00 |
| ES0140783038 | GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.435.000,00 € | 0 % | -8,26 | 0 % | 11 | 0 % | 3.009.000,00 € | 0 % | 268.000,00 € | 0 % | 7,80 | 0,00 |
| ES0161848033 | SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICAV, S.A. | 3.440.000,00 € | 0 % | -7,78 | 0 % | 19 | 0 % | 2.897.000,00 € | 0 % | 88.000,00 € | 0 % | 2,56 | 0,00 |
| ES0116404007 | CARTERA GALATEA, SICAV, S.A. | 3.133.000,00 € | 0 % | -7,76 | 0 % | 4 | 0 % | 2.864.000,00 € | 0 % | 87.000,00 € | 0 % | 2,78 | 0,00 |
| ES0158946030 | MACONHA INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.261.000,00 € | 0 % | -7,75 | 0 % | 91 | 0 % | 4.785.000,00 € | 0 % | 138.000,00 € | 0 % | 2,62 | 0,00 |
| ES0170611034 | POWERPIPO, SICAV S.A. | 3.297.000,00 € | 0 % | -7,91 | 0 % | 3 | 0 % | 2.903.000,00 € | 0 % | 225.000,00 € | 0 % | 6,82 | 0,00 |
| ES0155613039 | INVERSIONES IC49, SICAV S.A. | 3.897.000,00 € | 0 % | -7,64 | 0 % | 4 | 0 % | 3.600.000,00 € | 0 % | 90.000,00 € | 0 % | 2,31 | 0,00 |
| ES0155632039 | INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A. | 3.082.077,00 € | 0 % | -4,74 | 0 % | 206 | 0 % | 2.220.430,00 € | 0 % | 257.499,00 € | 0 % | 8,35 | 0,00 |
| ES0183142001 | VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. | 3.499.000,00 € | 0 % | -8,64 | 0 % | 7 | 0 % | 3.095.000,00 € | 0 % | 88.000,00 € | 0 % | 2,52 | 0,00 |
| ES0179258035 | TITULOS ESTRAUNZA, SICAV S.A. | 4.160.000,00 € | 0 % | -7,70 | 0 % | 46 | 0 % | 3.778.000,00 € | 0 % | 115.000,00 € | 0 % | 2,76 | 0,00 |
| ES0169071034 | CADI VALORES, SICAV S.A. | 2.385.638,00 € | 0 % | -5,99 | 0 % | 145 | 0 % | 1.135.409,00 € | 0 % | 957.988,00 € | 0 % | 40,16 | 0,00 |
| ES0115074033 | BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV | 19.403.368,00 € | 0 % | -5,47 | 0 % | 279 | 0 % | 12.315.845,00 € | 0 % | 4.153.269,00 € | 0 % | 21,40 | 0,00 |
| ES0182642035 | HORIDA, SICAV, S.A. | 13.746.794,00 € | 0 % | -6,86 | 0 % | 105 | 0 % | 5.642.061,00 € | 0 % | 7.388.854,00 € | 0 % | 53,75 | 0,00 |
| ES0114577036 | BERDOS INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.662.913,00 € | 0 % | -2,49 | 0 % | 194 | 0 % | 1.226.259,00 € | 0 % | 1.850.264,00 € | 0 % | 50,51 | 0,00 |
| ES0161542032 | FORMENTOR XXI, SICAV, S.A. | 18.673.388,00 € | 0 % | -4,95 | 0 % | 9 | 0 % | 4.682.837,00 € | 0 % | 10.396.733,00 € | 0 % | 55,68 | 0,00 |
| ES0155238035 | INVERSIONES KINEAS, SICAV, S.A. | 6.149.391,00 € | 0 % | 1,48 | 0 % | 28 | 0 % | 479.589,00 € | 0 % | 3.513.548,00 € | 0 % | 57,14 | 0,00 |
| ES0159351032 | PARFIDES, SICAV S.A. | 9.621.000,00 € | 0 % | -6,17 | 0 % | 1 | 0 % | 7.925.000,00 € | 0 % | 1.033.000,00 € | 0 % | 10,74 | 0,00 |
| ES0158499030 | LISGOMAR, SICAV, S.A. | 3.777.887,00 € | 0 % | -2,00 | 0 % | 220 | 0 % | 709.540,00 € | 0 % | 2.947.040,00 € | 0 % | 78,01 | 0,00 |
| ES0124011034 | CORATRIL, SICAV S.A. | 1.862.168,00 € | 0 % | -0,84 | 0 % | 170 | 0 % | 1.236.845,00 € | 0 % | 112.516,00 € | 0 % | 6,04 | 0,00 |
| ES0153535036 | DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS SICAV S.A. | 2.495.826,00 € | 0 % | 6,70 | 0 % | 15 | 0 % | 1.654.037,00 € | 0 % | 368.265,00 € | 0 % | 14,76 | 0,00 |
| ES0127077032 | EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A. | 12.864.443,00 € | 0 % | -4,27 | 0 % | 233 | 0 % | 5.468.238,00 € | 0 % | 6.962.784,00 € | 0 % | 54,12 | 0,00 |
| ES0155955034 | INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV | 11.171.000,00 € | 0 % | -8,09 | 0 % | 870 | 0 % | 10.164.000,00 € | 0 % | 288.000,00 € | 0 % | 2,58 | 0,00 |
| ES0116453038 | CARTERA DE VALORES IAF, SICAV, S.A. | 2.752.000,00 € | 0 % | -4,17 | 0 % | 77 | 0 % | 2.407.000,00 € | 0 % | 271.000,00 € | 0 % | 9,85 | 0,00 |
| ES0164577035 | MONTMARTRE DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.172.000,00 € | 0 % | -6,83 | 0 % | 2 | 0 % | 5.596.000,00 € | 0 % | 702.000,00 € | 0 % | 8,59 | 0,00 |
| ES0179235033 | TITULOS GUETARIA SICAV, SA | 8.464.000,00 € | 0 % | -8,43 | 0 % | 1 | 0 % | 7.386.000,00 € | 0 % | 626.000,00 € | 0 % | 7,40 | 0,00 |
| ES0125475030 | BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A | 3.964.220,00 € | 0 % | -3,25 | 0 % | 119 | 0 % | 1.846.852,00 € | 0 % | 1.339.498,00 € | 0 % | 33,79 | 0,00 |
| ES0105891032 | ACTUACIONES BURSATILES SICAV S.A. | 5.342.479,00 € | 0 % | 0,18 | 0 % | 206 | 0 % | 144.617,00 € | 0 % | 4.238.676,00 € | 0 % | 79,34 | 0,00 |
| ES0170277034 | PLYZOSMAR, SICAV, S.A. | 5.457.499,00 € | 0 % | -7,02 | 0 % | 18 | 0 % | 2.465.994,00 € | 0 % | 1.897.211,00 € | 0 % | 34,76 | 0,00 |
| ES0140624000 | CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. | 9.569.000,00 € | 0 % | -9,67 | 0 % | 4 | 0 % | 9.033.000,00 € | 0 % | 203.000,00 € | 0 % | 2,12 | 0,00 |
| ES0142985136 | INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. | 16.138.000,00 € | 0 % | -9,33 | 0 % | 178 | 0 % | 14.452.000,00 € | 0 % | 1.318.000,00 € | 0 % | 8,17 | 0,00 |
| ES0182666034 | UXAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 10.133.000,00 € | 0 % | -7,17 | 0 % | 18 | 0 % | 8.531.000,00 € | 0 % | 1.297.000,00 € | 0 % | 12,80 | 0,00 |
| ES0166419038 | NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. | 3.234.583,00 € | 0 % | -4,89 | 0 % | 116 | 0 % | 569.825,00 € | 0 % | 1.715.464,00 € | 0 % | 53,04 | 0,00 |
| ES0184392035 | VIVERO DE INVERSIONES SICAV S.A. | 18.562.912,00 € | 0 % | -9,04 | 0 % | 305 | 0 % | 10.631.579,00 € | 0 % | 4.132.162,00 € | 0 % | 22,26 | 0,00 |
| ES0110228030 | ARMALLAK DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 4.011.103,00 € | 0 % | -6,18 | 0 % | 77 | 0 % | 603.213,00 € | 0 % | 3.135.252,00 € | 0 % | 78,16 | 0,00 |
| ES0125121030 | CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 1.166.495,00 € | 0 % | -8,20 | 0 % | 77 | 0 % | 201.997,00 € | 0 % | 936.147,00 € | 0 % | 80,25 | 0,00 |
| ES0143675033 | INVERSIONES ERISTE, SICAV S.A. | 23.038.548,00 € | 0 % | -6,88 | 0 % | 11 | 0 % | 14.702.550,00 € | 0 % | 815.824,00 € | 0 % | 3,54 | 0,00 |
| ES0155921036 | MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 9.114.059,00 € | 0 % | -4,52 | 0 % | 186 | 0 % | 4.004.364,00 € | 0 % | 2.096.275,00 € | 0 % | 23,00 | 0,00 |
| ES0179342037 | TITULOS BILBAO, S.A., SICAV | 14.202.000,00 € | 0 % | -7,97 | 0 % | 54 | 0 % | 12.974.000,00 € | 0 % | 394.000,00 € | 0 % | 2,77 | 0,00 |
| ES0162341038 | MIRALBIQUE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.313.000,00 € | 0 % | -6,79 | 0 % | 82 | 0 % | 1.935.000,00 € | 0 % | 245.000,00 € | 0 % | 10,59 | 0,00 |
| ES0172543037 | ERESMA BOLSA, SICAV, S.A. | 9.269.000,00 € | 0 % | -11,13 | 0 % | 10 | 0 % | 7.015.000,00 € | 0 % | 1.165.000,00 € | 0 % | 12,57 | 0,00 |
| ES0179406030 | CARTERA COMENDADORES, SICAV, S.A. | 6.427.000,00 € | 0 % | -7,99 | 0 % | 6 | 0 % | 5.646.000,00 € | 0 % | 304.000,00 € | 0 % | 4,73 | 0,00 |
| ES0143621003 | GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 128.637.024,00 € | 0 % | -6,50 | 0 % | 269 | 0 % | 53.658.888,00 € | 0 % | 48.963.536,00 € | 0 % | 38,06 | 0,00 |
| ES0114576038 | BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.164.223,00 € | 0 % | -0,80 | 0 % | 176 | 0 % | 164.003,00 € | 0 % | 850.690,00 € | 0 % | 39,31 | 0,00 |
| ES0179320033 | TITULOS XALKARRA, SICAV, S.A. | 26.511.000,00 € | 0 % | -7,22 | 0 % | 5 | 0 % | 24.037.000,00 € | 0 % | 746.000,00 € | 0 % | 2,81 | 0,00 |
| ES0143402032 | GRUP BORSA 91 INVER, SICAV, S.A. | 2.800.033,00 € | 0 % | -5,86 | 0 % | 166 | 0 % | 1.789.010,00 € | 0 % | 495.779,00 € | 0 % | 17,71 | 0,00 |
| ES0128312008 | EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA | 9.276.479,00 € | 0 % | -14,37 | 0 % | 115 | 0 % | 7.823.661,00 € | 0 % | 994.124,00 € | 0 % | 10,72 | 0,00 |
| ES0114522032 | BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.271.528,00 € | 0 % | -0,54 | 0 % | 135 | 0 % | 3.025.996,00 € | 0 % | 1.387.470,00 € | 0 % | 26,32 | 0,00 |
| ES0109272031 | ANAYEN FINANCE, SICAV S.A. | 2.346.657,00 € | 0 % | -1,14 | 0 % | 202 | 0 % | 707.667,00 € | 0 % | 1.321.434,00 € | 0 % | 56,31 | 0,00 |
| ES0143662031 | HATHOR INVEST, SICAV, S.A. | 3.806.000,00 € | 0 % | -7,20 | 0 % | 3 | 0 % | 3.223.000,00 € | 0 % | 443.000,00 € | 0 % | 11,64 | 0,00 |
| ES0101382036 | JUREBA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.394.469,00 € | 0 % | -1,18 | 0 % | 301 | 0 % | 495.616,00 € | 0 % | 2.272.745,00 € | 0 % | 66,95 | 0,00 |
| ES0174211005 | RUMAPAL INVERSIONES SICAV, S.A. | 9.332.028,00 € | 0 % | -9,16 | 0 % | 202 | 0 % | 1.557.838,00 € | 0 % | 7.625.195,00 € | 0 % | 81,71 | 0,00 |
| ES0166153033 | NEREN INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.758.000,00 € | 0 % | -6,25 | 0 % | 9 | 0 % | 3.500.000,00 € | 0 % | 155.000,00 € | 0 % | 4,12 | 0,00 |
| ES0167153032 | ODAG INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.408.893,00 € | 0 % | -2,25 | 0 % | 141 | 0 % | 2.986.501,00 € | 0 % | 1.372.804,00 € | 0 % | 25,38 | 0,00 |
| ES0156013031 | INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV | 70.556.000,00 € | 0 % | -11,00 | 0 % | 163 | 0 % | 55.155.000,00 € | 0 % | 7.827.000,00 € | 0 % | 11,09 | 0,00 |
| ES0179318037 | TITULOS IGUELDO, SICAV S.A. | 20.541.000,00 € | 0 % | -8,98 | 0 % | 180 | 0 % | 18.912.000,00 € | 0 % | 570.000,00 € | 0 % | 2,77 | 0,00 |
| ES0138141033 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | MARVIKUM INVESTIUM SICAV S.A. | ||||||||||||
| ES0179234036 | TITULOS BALBOA, SICAV S.A. | 42.520.000,00 € | 0 % | -8,93 | 0 % | 87 | 0 % | 39.132.000,00 € | 0 % | 1.089.000,00 € | 0 % | 2,56 | 0,00 |
| ES0157931033 | ARVUM, SICAV SA | 2.869.654,00 € | 0 % | -12,32 | 0 % | 114 | 0 % | 1.733.148,00 € | 0 % | 921.686,00 € | 0 % | 32,12 | 0,00 |
| ES0127013037 | DORMA VALORES, SICAV, S.A. | 13.469.000,00 € | 0 % | -6,34 | 0 % | 80 | 0 % | 10.244.000,00 € | 0 % | 1.381.000,00 € | 0 % | 10,25 | 0,00 |
| ES0177275007 | INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A. | 6.887.000,00 € | 0 % | 2,41 | 0 % | 97 | 0 % | 5.692.000,00 € | 0 % | 923.000,00 € | 0 % | 13,40 | 0,00 |
| ES0161793031 | ARRIETA INVERSIONES SICAV, S.A. | 3.035.746,00 € | 0 % | -8,25 | 0 % | 1 | 0 % | 734.182,00 € | 0 % | 2.225.096,00 € | 0 % | 73,30 | 0,00 |
| ES0118906033 | CISEVI INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.937.419,00 € | 0 % | -0,43 | 0 % | 206 | 0 % | 1.048.362,00 € | 0 % | 2.925.787,00 € | 0 % | 49,28 | 0,00 |
| ES0162072039 | MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.662.000,00 € | 0 % | -4,76 | 0 % | 170 | 0 % | 1.118.000,00 € | 0 % | 3.317.000,00 € | 0 % | 71,15 | 0,00 |
| ES0115528038 | CATAFIM, SICAV S.A. | 11.307.203,00 € | 0 % | -16,05 | 0 % | 111 | 0 % | 9.444.412,00 € | 0 % | 1.355.942,00 € | 0 % | 11,99 | 0,00 |
| ES0155523030 | INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A., SICAV | 31.739.568,00 € | 0 % | -2,64 | 0 % | 111 | 0 % | 29.852.368,00 € | 0 % | 455.877,00 € | 0 % | 1,44 | 0,00 |
| ES0116333032 | ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. | 63.026.064,00 € | 0 % | 4,56 | 0 % | 224 | 0 % | 26.654.656,00 € | 0 % | 20.261.392,00 € | 0 % | 32,15 | 0,00 |
| ES0132526031 | OPORTUNIDAD BURSATIL, S.A., SICAV | 7.860.042,00 € | 0 % | -2,21 | 0 % | 191 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 7.234.005,00 € | 0 % | 92,04 | 0,00 |
| ES0112473030 | AZSEVI INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.762.838,00 € | 0 % | -2,14 | 0 % | 166 | 0 % | 1.598.327,00 € | 0 % | 5.069.029,00 € | 0 % | 57,85 | 0,00 |
| ES0155887039 | INVERMAY, S.A., SICAV | 81.875.000,00 € | 0 % | -8,95 | 0 % | 521 | 0 % | 76.964.000,00 € | 0 % | 2.164.000,00 € | 0 % | 2,64 | 0,00 |
| ES0128500032 | EIKON 99, SICAV S.A. | 14.512.000,00 € | 0 % | -1,38 | 0 % | 1 | 0 % | 4.449.000,00 € | 0 % | 8.815.000,00 € | 0 % | 60,74 | 0,00 |
| ES0184944033 | ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 6.103.000,00 € | 0 % | -2,98 | 0 % | 8 | 0 % | 2.669.000,00 € | 0 % | 2.735.000,00 € | 0 % | 44,81 | 0,00 |
| ES0182790032 | VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A. | 35.825.608,00 € | 0 % | -6,20 | 0 % | 299 | 0 % | 3.087.595,00 € | 0 % | 27.526.240,00 € | 0 % | 76,83 | 0,00 |
| ES0115032031 | BOYSEP INVESTMENT SICAV S.A. | 88.373.000,00 € | 0 % | -3,44 | 0 % | 36 | 0 % | 66.055.000,00 € | 0 % | 17.803.000,00 € | 0 % | 20,15 | 0,00 |
| ES0155941133 | INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A. | 97.347.168,00 € | 0 % | -7,04 | 0 % | 237 | 0 % | 63.282.872,00 € | 0 % | 31.559.764,00 € | 0 % | 32,42 | 0,00 |
| Total 80 | 1.178.777.776,00 | 0,00 % | -5,59 | 0,00 % | 9.156,00 | 0,00 % | 756.106.584,00 | 0,00 % | 287.812.050,00 | 0,00 % | 26,49 | 0,00 |