Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0162072039 |
| Nombre |
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83664946 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA DIAGONAL, 407, BIS - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2003-10-30 |
| Número de Registro |
2892 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,55 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,55 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.118.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.317.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
25.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.460.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
116.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
86.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.662.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,12 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.434.301,00 |
| Numero Acciones |
605.140,00 |
| Numero Accionistas |
170,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
96.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
69.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
96.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.662.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,46 |
| Registro C N M V |
2.892,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,76 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-33,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-131,66 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
107,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.662.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.302.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
397,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,19 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-427,31 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
88,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-197,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.333,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
671,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-282,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
28,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
20,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |