Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0155523030 |
| Nombre |
INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A., SICAV |
| NIF |
A62216130 |
| Direccion |
Dirección: CALLE ORTEGA Y GASSET, 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2010-07-30 |
| Número de Registro |
3658 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
29.852.368,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
455.877,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-513.103,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
993.397,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
30.788.540,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
949.700,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
70.522,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
31.808.762,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
17.721,00 |
| Numero Acciones |
963.714,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
31.739.568,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,12 |
| Registro C N M V |
3.658,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,64 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
37,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
32,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
32,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
31.739.568,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
35.622.100,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-20,20 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
37,65 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
3,64 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
79,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
37,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-134,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-449,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-493,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-15,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-728,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
2.291,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-58,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0113860A34 |
Acciones|BANCO SABADELL S.A. |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CAIXABANK S.A. |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010852643 |
Bonos|DNO ASA|8,375|2024-05-29 |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| NO0010937501 |
Bonos|SICCAR POINT|9,000|2026-03-04 |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| NO0011088593 |
Bonos|DNO ASA|7,875|2026-09-09 |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| US066716AB78 |
Bonos|TESORO TUNEZ|8,250|2027-09-19 |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US06738EBA29 |
Bonos|BARCLAYS BANK|7,750|2049-12-15 |
2.6700% |
USD |
2022S1F |
| US251525AN16 |
Bonos|DEUTSCHE BANK|7,500|2049-12-29 |
3.3000% |
USD |
2022S1F |
| US456837AF06 |
Obligaciones|ING GROEP NV CVA|6,500|2049-10-16 |
2.5600% |
USD |
2022S1F |
| US65559D2A65 |
Bonos|NORDEA BANK|6,625|2049-09-26 |
2.5900% |
USD |
2022S1F |
| US67778NAA63 |
Bonos|THE OIL AND GAS HOLD|7,500|2027-10-25 |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| US71654QDD16 |
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|7,690|2050-01-23 |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US780099CK11 |
Bonos|NATWEST GROUP PLC (A|8,000|2049-12-30 |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| US900123CT57 |
Bonos|TESORO TURQUIA|7,625|2029-04-26 |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| USF1R15XK367 |
Bonos|BNP PARIBAS|7,375|2049-08-19 |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| USF2R125CD54 |
Bonos|CREDIT AGRICOLE|8,125|2049-12-23 |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| USF43628B413 |
Bonos|SOCIETE GENERALE|8,000|2049-09-29 |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| USF8586CRW49 |
Bonos|SOCIETE GENERALE|7,875|2049-12-29 |
2.3700% |
USD |
2022S1F |
| USG5852MAA02 |
Bonos|MALDIVES SUKUK ISSUA|9,875|2026-04-08 |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| USG7052TAF87 |
Bonos|PETROFAC|9,750|2026-11-15 |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| USG84228CX43 |
Bonos|STANDARD CHARTERED B|7,750|2049-10-02 |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| USG90073AG56 |
Bonos|TRANSOCEAN LTD|11,500|2027-01-30 |
2.3000% |
USD |
2022S1F |
| USG91237AB60 |
Bonos|TULLOW OIL PLC|10,250|2026-05-15 |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| USG9T27HAA24 |
Bonos|VEDANTA RESOURCES PL|9,250|2026-04-23 |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| USH3698DBW32 |
Bonos|CREDIT SUISSE|7,500|2049-07-17 |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| USP05875AB84 |
Bonos|AUTOPISTAS DEL SOL|7,375|2030-12-30 |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| USP06518AH06 |
Bonos|COMMONWEALTH OF BAHA|8,950|2032-10-15 |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| USP09133BF89 |
Obligaciones|BANCO CRUZEIRO SO SU|8,875|2020-09 |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| USP1850NAA92 |
Bonos|BRASKEM|7,450|2029-11-15 |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| USP3579EAY34 |
Bonos|TESORO REPUBLICA DOM|7,450|2044-04-30 |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| USP94461AD52 |
Bonos|UNIFIN FINANCIERA SA|8,875|2049-07-29 |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| USP989MJBE04 |
Bonos|YPF SA(YACIM PETROLI|8,500|2025-07-28 |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| USQ08328AA64 |
Bonos|AUST & NEW ZEAL BKNG|6,750|2049-12-15 |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| USQ94606AG79 |
Bonos|VIRGIN AUSTRALIA HOL|7,875|2021-10-15 |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| USQ94606AH52 |
Bonos|VIRGIN AUSTRALIA HOL|8,125|2024-11-15 |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| USY8793YAL66 |
Bonos|TESORO PAKISTAN|7,875|2036-03-31 |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| XS0556373347 |
Bonos|COSAN (BRASIL)|8,250|2049-11-05 |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| XS0810596832 |
Bonos|VTB BANK (VTB CAPITA|9,500|2049-12-06 |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| XS0989394589 |
Bonos|CREDIT SUISSE|7,500|2049-12-11 |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| XS1003016018 |
Bonos|TURKIYE IS BANKASI A|7,850|2023-12-10 |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| XS1046224884 |
Bonos|UNICREDIT GROUP|8,000|2049-12-03 |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| XS1187065443 |
Bonos|ESKOM HOLDINGS SOC L|7,125|2025-02-11 |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| XS1495585355 |
Bonos|ESKOM HOLDINGS SOC L|8,250|2028-09-27 |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| XS1513741311 |
Bonos|ALFA BANK AO VIA ALF|8,000|2049-11-03 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1548475968 |
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|7,750|2049-07-11 |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1589106910 |
Bonos|CREDIT BK OF MOSCOW|7,500|2027-10-05 |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| XS1601094755 |
Bonos|CREDIT BK OF MOSCOW|8,875|2049-11-10 |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| XS1642686676 |
Obligaciones|SOFTBANK GROUP CORP|6,875|2042-07- |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| XS1675862103 |
Bonos|TESORO REINO DE BAHR|7,500|2047-09-20 |
3.0400% |
USD |
2022S1F |
| XS1781710626 |
Bonos|TESORO DE KENYA|8,250|2048-02-28 |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| XS1790134362 |
Obligaciones|TESORO SENEGAL|6,750|2048-03-13 |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| XS1825417535 |
Bonos|DANSKE BANK A/S|7,000|2049-12-26 |
2.5500% |
USD |
2022S1F |
| XS1843433126 |
Bonos|TBC BANK JSC|10,775|2049-10-03 |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| XS1843433472 |
Bonos|UKRAINE RAILW.VIA RA|8,250|2024-07-09 |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| XS1951093894 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|7,500|2049-11-08 |
3.5500% |
USD |
2022S1F |
| XS2033327854 |
Bonos|TRAFIGURA GROUP|7,500|2049-07-31 |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2115147287 |
Bonos|TESORO GHANA|8,750|2061-03-11 |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| XS2324372270 |
Bonos|CGG SA|7,750|2027-04-01 |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2333664717 |
Bonos|INTERPIPE HOLDINGS P|8,375|2026-05-13 |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| XS2335327388 |
Bonos|EHI CAR SERVICES LTD|7,750|2024-11-14 |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| XS2346530244 |
Bonos|OMAN ARAB BANK SAOC|7,625|2026-06-04 |
2.3800% |
USD |
2022S1F |
| XS2346915890 |
Bonos|ZORLU YENILENEBILIR|9,000|2026-06-01 |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| XS2368781477 |
Bonos|AYDEM YENILENEBILIR|7,750|2027-02-02 |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| XS2392969395 |
Bonos|CREDIT BK OF MOSCOW|7,625|2027-04-04 |
0.2300% |
USD |
2022S1F |