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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PARFIDES, SICAV S.A.
ISIN ES0159351032
Nombre PARFIDES, SICAV S.A.
NIF A50811595
Direccion Dirección: AVENIDA DIAGONAL 407 bis - 08008 BARCELONA
Código Postal 08008
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 1999-11-26
Número de Registro 777
Capital Inicial 2404080.00
Capital Máximo 24040800.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.925.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.033.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.966.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 237.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 418.000,00
Distribucion Patrimonio Total 9.621.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,01
Inversiones Financieras Porcentaje 93,12
Inversiones Financieras Valor 8.959.217,00
Numero Acciones 563.558,00
Numero Accionistas 1,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 327.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 139.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 139.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 188.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 188.000,00
Patrimonio 9.621.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 777,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,17
Rentabilidad Media Liquidez -0,37
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 18,96
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 17,02
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 17,07
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -59,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 7.001,50
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,55
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 21.699,06
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,36
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 113,98
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.621.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.653.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 409,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -43,73
Variacion Patrimonial I I C -6,78
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -447,61
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -6,49
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -29,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,55
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -5,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -398,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -447,30
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,98
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.043,11
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,61
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -338,75
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,06
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933956 ETF.ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE 1.7900% EUR 2022S1F
DE000A0H08R2 ETF.ISHARES EUR 600 TELECOMS DE 0.9400% EUR 2022S1F
DK0060094928 AC.ORSTED A/S (DKK) 0.4100% DKK 2022S1F
DK0060534915 AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) 1.0600% DKK 2022S1F
ES00000128P8 OB.ESPAÑA 1,50% VT.30/04/2027 1.9500% EUR 2022S1F
ES0105465001 AC.HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI SA 2.3300% EUR 2022S1F
ES0109744153 PART.ARCANO SECOND FUND XIV CLASE B8 FCR 0.6300% EUR 2022S1F
ES0113860A34 AC.BANCO DE SABADELL 0.2800% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 0.4700% EUR 2022S1F
ES0168271007 Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A 3.5000% EUR 2022S1F
ES0184697003 AC.MASTERTECH CAPITAL, SCR, SA 1.5800% EUR 2022S1F
FR0000120271 AC.TOTALENERGIES SE (FP) 0.8500% EUR 2022S1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 0.6600% EUR 2022S1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 0.4600% EUR 2022S1F
FR0000121014 AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 0.9300% EUR 2022S1F
FR0000125486 AC.VINCI SA 0.5600% EUR 2022S1F
FR0000131104 AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) 0.4100% EUR 2022S1F
FR0010245514 ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR 1.4800% EUR 2022S1F
IE00B4L60045 ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) 3.2400% EUR 2022S1F
IE00B53L4350 ETF.ISHARES DOW JONES INDUS AVRG 1.0700% EUR 2022S1F
IE00B53SZB19 ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) 1.0900% EUR 2022S1F
IE00B5BMR087 ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) 5.2800% USD 2022S1F
IE00B66F4759 ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) 2.9600% EUR 2022S1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 2.9000% EUR 2022S1F
IE00B810Q511 ETF.VANGUARD FTSE 100 D (GBP) 1.5000% GBP 2022S1F
IE00BLNMYC90 ETF.XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT (USD) 2.0900% USD 2022S1F
IE00BQN1K901 ETF.ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE 1.1600% EUR 2022S1F
IE00BQT3WG13 ETF.ISHARES MSCI CHINA A (USD) 1.0800% USD 2022S1F
IE00BWBXM500 ETF.SPDR S&P US FINANCIAL SELECT (USD) 0.5900% USD 2022S1F
IT0003132476 AC.ENI SPA (IT) 0.6700% EUR 2022S1F
IT0005484552 BO.ITALIA -BTPS- 1,10% VT.01/04/2027 3.3200% EUR 2022S1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 6.4600% EUR 2022S1F
LU0772943501 AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV 4.0600% EUR 2022S1F
LU1390062245 ETF.LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT 3.1500% EUR 2022S1F
LU1681045453 ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD) 0.8800% USD 2022S1F
LU1694789378 AC.DNCA INVEST ALPHA BONDSI EUR SICAV 3.2300% EUR 2022S1F
LU1717117623 AC.VONTOBEL TWF STRT INC-HGHEUR SICAV 2.8100% EUR 2022S1F
NL0010273215 AC.ASML HOLDING NV 0.7900% EUR 2022S1F
NL0011821202 AC.ING GROEP N.V. 0.4200% EUR 2022S1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 0.7000% USD 2022S1F
XS1616341829 OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 3.1500% EUR 2022S1F
XS1752476538 BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 3.1100% EUR 2022S1F
XS1974787480 OB.TOTAL SE FTF %VAR PERP (C04/24) 2.9100% EUR 2022S1F
XS2051397961 BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24) 2.9600% EUR 2022S1F
XS2244941063 OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/26) 2.7300% EUR 2022S1F
XS2343340852 OB.AIB GROU FTF %VAR VT.17/11/27(C11/26) 2.8100% EUR 2022S1F
XS2346253730 OB.CAIXAB FTF %VAR VT.26/05/2028 (C5/27) 2.6900% EUR 2022S1F
XS2485259241 BO.BBVA 1,75% VT.26/11/2025 3.0300% EUR 2022S1F