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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0114522032
Nombre BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82313941
Direccion Dirección: C/ORTEGA Y GASSET, N 7 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-05-24
Número de Registro 547
Capital Inicial 2405001.00
Capital Máximo 24050010.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 2,93
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,67
Comision Gestion Cobrada Resultados 2,26
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.025.996,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.387.470,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.413.466,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 608.591,00
Distribucion Patrimonio Resto 249.471,00
Distribucion Patrimonio Total 5.271.528,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,31
Inversiones Financieras Porcentaje 84,99
Inversiones Financieras Valor 4.480.066,00
Numero Acciones 2.467.350,00
Numero Accionistas 135,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.975.575,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 3.975.575,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 3.975.575,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.271.528,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,46
Registro C N M V 547,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -0,54
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,50
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,61
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,14
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 19,84
Variacion Patrimonial Comision Gestion -2,93
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -497,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,52
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -121,94
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 30,16
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -287,16
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -27,54
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.271.528,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.918.038,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -40,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -5,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1.506,01
Variacion Patrimonial I I C 1,30
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -508,52
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -2,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 92.550,65
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,60
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -2.933,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion 17,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -191,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto 11,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -164,98
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -15,19
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 545,36
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,11
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -59,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG702782084 Acciones|PETRA DIAMONDS 1.9700% GBP 2022S1F
BMG9456A1009 Acciones|GOLAR LNG LTD 0.3300% USD 2022S1F
CA6445351068 Acciones|IAMGOLD CORP 2.9800% USD 2022S1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 5.5400% CHF 2022S1F
ES0113860A34 Acciones|BANCO SABADELL S.A. 2.0200% EUR 2022S1F
ES0118626037 Acciones|ELCANO SPECIAL SITUATIONS 2.1800% EUR 2022S1F
ES0121975009 Acciones|CAF-CONSTR. Y AUXILIAR DE FER. 2.6700% EUR 2022S1F
ES0132945017 Acciones|TUBACEX SA 5.0200% EUR 2022S1F
ES0137650018 Acciones|FLUIDRA 1.8300% EUR 2022S1F
ES0139883039 Acciones|DATA INCOME 21 SICAV 2.0900% EUR 2022S1F
ES0142090317 Acciones|OHL GROUP 4.5100% EUR 2022S1F
ES0171743901 Acciones|GRUPO PRISA 3.7500% EUR 2022S1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 2.2500% EUR 2022S1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 2.2600% EUR 2022S1F
GB0001500809 Acciones|TULLOW OIL PLC 7.4800% GBP 2022S1F
GB00B0H2K534 Acciones|PETROFAC 5.2600% GBP 2022S1F
GB00B15FWH70 Acciones|CINEWORLD GROUP PLC 1.7400% GBP 2022S1F
GB00B4Y7R145 Acciones|DIXONS CARPHONE PLC 2.6300% GBP 2022S1F
GB00BF3ZNS54 Acciones|VENATOR MATERIALS PLC 5.0800% USD 2022S1F
GRS096003009 Acciones|FOURLIS HOLDINGS SA 1.3700% EUR 2022S1F
GRS434003000 Acciones|PUBLIC POWER CORP 0.9900% EUR 2022S1F
MHY2188B1083 Acciones|DYNAGAS LNG PARTNERS LP 2.7000% USD 2022S1F
MHY410531021 Acciones|INTERNATIONAL SEAWAYS INC 3.0700% USD 2022S1F
MHY8564W1030 Acciones|TEEKAY CORPORATION 6.6300% USD 2022S1F
US25271C1100 Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING 0.7900% USD 2022S1F
US25271C2017 Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING 3.2000% USD 2022S1F
US252ESC0175 Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING 0.0000% USD 2022S1F
US5006881065 Acciones|KOSMOS ENERGY LTD 0.0000% USD 2022S1F
US75508B1044 Acciones|RAYONIER 0.9500% USD 2022S1F
US7615256093 Acciones|REVLON INC 0.0000% USD 2022S1F
US9663875089 Acciones|WHITING PETROLEUM CORP 3.7000% USD 2022S1F