Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114522032 |
| Nombre |
BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82313941 |
| Direccion |
Dirección: C/ORTEGA Y GASSET, N 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-05-24 |
| Número de Registro |
547 |
| Capital Inicial |
2405001.00 |
| Capital Máximo |
24050010.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
2,93 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
2,26 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.025.996,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.387.470,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.413.466,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
608.591,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
249.471,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.271.528,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.480.066,00 |
| Numero Acciones |
2.467.350,00 |
| Numero Accionistas |
135,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.975.575,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
3.975.575,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
3.975.575,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.271.528,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,46 |
| Registro C N M V |
547,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
19,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-2,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-497,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-121,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
30,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-287,16 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-27,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.271.528,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.918.038,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-40,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-5,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1.506,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
1,30 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-508,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-2,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
92.550,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2.933,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
17,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-191,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
11,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-164,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-15,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
545,36 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-59,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |