ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0106135033 | AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES SICAV S.A. | 23.140.034,00 € | 0 % | -2,41 | 0 % | 100 | 0 % | 13.034.879,00 € | 0 % | 5.750.871,00 € | 0 % | 24,85 | 0,00 |
ES0167760034 | OUTLOOK INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.013.580,00 € | 0 % | -17,36 | 0 % | 152 | 0 % | 1.581.467,00 € | 0 % | -14.002,00 € | 0 % | -0,70 | 0,00 |
ES0139883039 | FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.349.111,00 € | 0 % | -3,73 | 0 % | 105 | 0 % | 1.499.593,00 € | 0 % | 495.248,00 € | 0 % | 21,08 | 0,00 |
ES0161813003 | MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. | 19.841.100,00 € | 0 % | -5,32 | 0 % | 224 | 0 % | 11.828.392,00 € | 0 % | 4.327.129,00 € | 0 % | 21,81 | 0,00 |
ES0108002033 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | ||||||||||||
ES0110051135 | ARCALIA INTERNACIONAL, SICAV, S.A. | 4.890.573,00 € | 0 % | -3,61 | 0 % | 101 | 0 % | 3.062.822,00 € | 0 % | 1.534.361,00 € | 0 % | 31,37 | 0,00 |
ES0116399033 | CARFY, SICAV S.A. | 74.335.320,00 € | 0 % | 3,16 | 0 % | 148 | 0 % | 46.648.308,00 € | 0 % | 13.275.229,00 € | 0 % | 17,86 | 0,00 |
ES0114522032 | BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.271.528,00 € | 0 % | -0,54 | 0 % | 135 | 0 % | 3.025.996,00 € | 0 % | 1.387.470,00 € | 0 % | 26,32 | 0,00 |
ES0126841032 | DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 21.020.904,00 € | 0 % | -2,24 | 0 % | 209 | 0 % | 16.056.768,00 € | 0 % | 2.063.230,00 € | 0 % | 9,82 | 0,00 |
Total 9 | 152.862.150,00 | 0,00 % | -3,56 | 0,00 % | 1.174,00 | 0,00 % | 96.738.225,00 | 0,00 % | 28.819.536,00 | 0,00 % | 16,94 | 0,00 |