Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0105596037 |
| Nombre |
ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82766627 |
| Direccion |
Dirección: AVDA. DIAGONAL 609-615 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2001-02-21 |
| Número de Registro |
1595 |
| Capital Inicial |
4808100.00 |
| Capital Máximo |
48081000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
20.319.500,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.042.068,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-131.304,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
21.230.264,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.233.857,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
252.690,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
24.716.812,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,43 |
| Inversiones Financieras Valor |
21.368.780,00 |
| Numero Acciones |
1.824.475,00 |
| Numero Accionistas |
89,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
8.335.311,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
300.093,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
5.478.239,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
301.720,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
550.940,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
652.682,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
793.042,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.513.090,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.513.090,00 |
| Patrimonio |
24.716.812,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
1.595,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.298,40 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
7.210,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-8,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
24.716.812,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
26.968.274,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
18,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,98 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-467,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-29,66 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
62,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-65,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
5.922,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
372,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-519,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-620,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
974,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-334,96 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-41,25 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
299,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |