SICAV Españolas que invierten en LU1548499711 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX

Lista de SICAV que tienen participaciones en LU1548499711 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0164700033	MOTERFIN, SICAV, S.A.	31.406.256,00 €	0 %	-4,16	0 %	25	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0168891002	PEDROSA VALORES SICAV, S.A.	5.169.687,00 €	0 %	-8,20	0 %	101	0 %	4.053.977,00 €	0 %	157.961,00 €	0 %	3,06	0,00
ES0155488036	INVERSIONES MEDARA, SICAV S.A.	3.707.195,00 €	0 %	-4,71	0 %	64	0 %	2.430.319,00 €	0 %	290.168,00 €	0 %	7,83	0,00
ES0166288003	NIPPY TRAIN, SICAV, S.A.	6.044.675,00 €	0 %	-6,53	0 %	100	0 %	5.182.029,00 €	0 %	74.488,00 €	0 %	1,23	0,00
ES0165124035	MUSSARA CARTERA SICAV, S.A.	6.792.358,00 €	0 %	-5,68	0 %	13	0 %	4.818.058,00 €	0 %	432.166,00 €	0 %	6,36	0,00
ES0128212034	FLMCINCO, SICAV S.A.	10.790.641,00 €	0 %	-10,79	0 %	182	0 %	8.407.170,00 €	0 %	301.008,00 €	0 %	2,79	0,00
ES0155528039	INVERSIONES LES BEDULES, SICAV S.A.	5.237.072,00 €	0 %	-3,14	0 %	68	0 %	2.615.559,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0162772034	METROVALOR, SICAV, S.A.	7.245.512,00 €	0 %	-4,10	0 %	51	0 %	4.561.374,00 €	0 %	1.133.502,00 €	0 %	15,64	0,00
ES0109953036	ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV S.A.	7.420.718,00 €	0 %	-5,92	0 %	101	0 %	5.037.361,00 €	0 %	199.072,00 €	0 %	2,68	0,00
ES0133481038 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	ETIMO SICAV S.A.
ES0156524037	INVERIAL CARTERA SICAV SA	4.013.938,00 €	0 %	-7,50	0 %	55	0 %	3.199.863,00 €	0 %	74.810,00 €	0 %	1,86	0,00
ES0190054009	ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A.	3.065.699,00 €	0 %	-6,28	0 %	100	0 %	2.706.426,00 €	0 %	242.790,00 €	0 %	7,92	0,00
ES0113751038	BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.	6.751.949,00 €	0 %	-6,43	0 %	143	0 %	4.420.426,00 €	0 %	588.570,00 €	0 %	8,72	0,00
ES0108003007	ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.	18.042.196,00 €	0 %	-5,58	0 %	225	0 %	14.453.852,00 €	0 %	299.534,00 €	0 %	1,66	0,00
ES0118479007	CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A.	2.909.148,00 €	0 %	-11,64	0 %	89	0 %	2.657.606,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0155273032	INVERSIONES LA PILONA, SICAV S.A.	5.027.495,00 €	0 %	-3,50	0 %	100	0 %	3.882.953,00 €	0 %	316.368,00 €	0 %	6,29	0,00
ES0158477036	LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A.	6.297.686,00 €	0 %	-5,65	0 %	82	0 %	4.885.720,00 €	0 %	312.516,00 €	0 %	4,96	0,00
ES0173769003	RIBESERGRO INVERSIONES, SICAV, S.A.	9.824.886,00 €	0 %	-5,73	0 %	50	0 %	6.428.761,00 €	0 %	360.679,00 €	0 %	3,67	0,00
ES0109291031	ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A.	4.996.848,00 €	0 %	-9,43	0 %	91	0 %	3.708.055,00 €	0 %	743.402,00 €	0 %	14,88	0,00
ES0165321037	EIXERIDA II, SICAV, S.A.	4.250.536,00 €	0 %	-6,66	0 %	66	0 %	3.609.046,00 €	0 %	343.813,00 €	0 %	8,09	0,00
ES0110189034	ARGICUIT SICAV S.A.	4.609.387,00 €	0 %	-5,03	0 %	109	0 %	3.761.117,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0157996036	LEALTAD 2.000, SICAV S.A.	6.400.567,00 €	0 %	-5,51	0 %	81	0 %	5.286.777,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0105596037	ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV S.A.	24.716.812,00 €	0 %	-5,23	0 %	89	0 %	20.319.500,00 €	0 %	1.042.068,00 €	0 %	4,22	0,00
ES0114352034	BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A.	8.369.610,00 €	0 %	-7,59	0 %	101	0 %	7.462.897,00 €	0 %	40.256,00 €	0 %	0,48	0,00
ES0180802037	TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.	35.725.208,00 €	0 %	-10,34	0 %	19	0 %	32.930.634,00 €	0 %	1.067.231,00 €	0 %	2,99	0,00
Total 25		228.816.079,00	0,00 %	-6,21	0,00 %	2.105,00	0,00 %	156.819.480,00	0,00 %	8.020.402,00	0,00 %	4,21	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
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