Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ETIMO SICAV S.A.
| ISIN |
ES0133481038 |
| Nombre |
ETIMO SICAV S.A. |
| NIF |
A53606810 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2488 |
| Capital Inicial |
2404054.09 |
| Capital Máximo |
24040540.90 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
0,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
0,00 |
| Numero Accionistas |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
0,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,00 |
| Registro C N M V |
0,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
ETF|ISHARES ETFS/GE |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510031 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011896513 |
BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2022-05-28 |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012444750 |
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2022-01-13 |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013292687 |
BONOS|RCI BANQUE SA|-0,420|2024-11-04 |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B14X4S71 |
ETN|ISHARES ETFS/IR |
3.1600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
ETF|BLACKROCK IE |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B78JSG98 |
ETF|UBS IRL |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETN|ISHARES ETFS/IR |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD4GV124 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0J4841 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BG0R1B02 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJBM1041 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GL |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQDND46 |
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZK4776 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU0152980495 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210247085 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0302447452 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0736560953 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCEBERNSTE |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| LU0746605848 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973526311 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055714379 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548499711 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1629880342 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642889601 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681040900 |
ETN|AMUNDI ETFS |
2.7100% |
USD |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VTBL FUNDS LU |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1739248950 |
PARTICIPACIONES|ELEVA |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883844638 |
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908356857 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917164698 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917165075 |
PARTICIPACIONES|BLACK RCK SCV L |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2061969395 |
PARTICIPACIONES|DWS SICAV |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US46137V6478 |
ETF|INVESCO ETFSUSA |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US4642877215 |
ETF|ISHARES ETFS/US |
2.5500% |
USD |
2022S1F |
| US46625HRW24 |
BONOS|JPMORGAN CHASE|1,180|2023-10-24 |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECH |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GH|-0,190|2024-03-27 |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1974787480 |
BONOS|TOTAL FINA|1.75|2022-04-04 |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242929532 |
BONOS|ENI|2.625|2022-01-13 |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |