| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173387038 | RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. | 90.182.760,00 € | 0 % | -5,15 | 0 % | 233 | 0 % | 67.503.744,00 € | 0 % | 10.497.125,00 € | 0 % | 11,64 | 0,00 |
| ES0180756001 | TRISTAINA INVERSIONS SICAV S.A. | 2.299.118,00 € | 0 % | -10,95 | 0 % | 102 | 0 % | 1.722.961,00 € | 0 % | 531.116,00 € | 0 % | 23,10 | 0,00 |
| ES0140492036 | FUTURAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.903.688,00 € | 0 % | -5,66 | 0 % | 1 | 0 % | 2.171.187,00 € | 0 % | 249.624,00 € | 0 % | 8,60 | 0,00 |
| ES0130121033 | SOLEMEG, SICAV S.A. | 7.107.890,00 € | 0 % | -7,69 | 0 % | 105 | 0 % | 4.608.972,00 € | 0 % | 2.107.062,00 € | 0 % | 29,64 | 0,00 |
| ES0133481038 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | ETIMO SICAV S.A. | ||||||||||||
| ES0118794009 | CINEB CAPITAL, SICAV, S.A. | 4.319.200,00 € | 0 % | -2,64 | 0 % | 210 | 0 % | 3.576.632,00 € | 0 % | 308.476,00 € | 0 % | 7,14 | 0,00 |
| ES0165368038 | NAVALLE INVERSIONES SICAV S.A. | 4.071.907,00 € | 0 % | -5,05 | 0 % | 100 | 0 % | 3.528.615,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0127106039 | DURBANA I, SICAV S.A. | 9.064.727,00 € | 0 % | -4,15 | 0 % | 70 | 0 % | 6.869.742,00 € | 0 % | 1.953.657,00 € | 0 % | 21,55 | 0,00 |
| ES0155488036 | INVERSIONES MEDARA, SICAV S.A. | 3.707.195,00 € | 0 % | -4,71 | 0 % | 64 | 0 % | 2.430.319,00 € | 0 % | 290.168,00 € | 0 % | 7,83 | 0,00 |
| ES0184987008 | OTEIN CARTERA DE INVERSIÓN, SICAV, SA | 2.303.977,00 € | 0 % | -4,40 | 0 % | 105 | 0 % | 1.214.401,00 € | 0 % | 657.585,00 € | 0 % | 28,54 | 0,00 |
| ES0173453038 | FRAMUS FINANCES, SICAV S.A. | 5.685.303,00 € | 0 % | -7,27 | 0 % | 11 | 0 % | 4.067.676,00 € | 0 % | 935.507,00 € | 0 % | 16,45 | 0,00 |
| ES0166432031 | NOVAFILLOLA SICAV S.A. | 22.286.000,00 € | 0 % | -6,68 | 0 % | 5 | 0 % | 13.241.000,00 € | 0 % | 6.118.000,00 € | 0 % | 27,45 | 0,00 |
| ES0109992034 | ARDIL FINANCIERA, SICAV, S.A. | 4.483.788,00 € | 0 % | -7,14 | 0 % | 110 | 0 % | 3.830.181,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0109201030 | AMESAPA, SICAV, S.A. | 17.611.792,00 € | 0 % | -6,97 | 0 % | 101 | 0 % | 12.316.399,00 € | 0 % | 3.758.185,00 € | 0 % | 21,34 | 0,00 |
| ES0170551032 | PORTSIDE INVERSIONES, SICAV S.A. | 19.285.868,00 € | 0 % | -6,33 | 0 % | 102 | 0 % | 11.224.554,00 € | 0 % | 5.335.659,00 € | 0 % | 27,67 | 0,00 |
| ES0143965004 | MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.273.097,00 € | 0 % | -6,04 | 0 % | 249 | 0 % | 3.118.224,00 € | 0 % | 561.743,00 € | 0 % | 13,15 | 0,00 |
| ES0162352035 | MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV S.A. | 10.033.290,00 € | 0 % | -7,46 | 0 % | 213 | 0 % | 8.605.162,00 € | 0 % | 1.226.162,00 € | 0 % | 12,22 | 0,00 |
| ES0173769003 | RIBESERGRO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 9.824.886,00 € | 0 % | -5,73 | 0 % | 50 | 0 % | 6.428.761,00 € | 0 % | 360.679,00 € | 0 % | 3,67 | 0,00 |
| ES0147578035 | IBIAS DE INVERSIONES SICAV S.A. | 4.899.000,00 € | 0 % | -4,94 | 0 % | 2 | 0 % | 3.320.000,00 € | 0 % | 860.000,00 € | 0 % | 17,55 | 0,00 |
| ES0128212034 | FLMCINCO, SICAV S.A. | 10.790.641,00 € | 0 % | -10,79 | 0 % | 182 | 0 % | 8.407.170,00 € | 0 % | 301.008,00 € | 0 % | 2,79 | 0,00 |
| ES0165489008 | NAVACERGUNAS, SICAV, S.A. | 4.275.250,00 € | 0 % | -11,97 | 0 % | 109 | 0 % | 3.768.719,00 € | 0 % | 143.241,00 € | 0 % | 3,35 | 0,00 |
| ES0170713038 | PRESTO INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.853.582,00 € | 0 % | -8,30 | 0 % | 186 | 0 % | 3.335.595,00 € | 0 % | 321.628,00 € | 0 % | 8,35 | 0,00 |
| ES0155618038 | INVERSIONES TAMBRE, SICAV S.A. | 4.885.403,00 € | 0 % | -4,64 | 0 % | 110 | 0 % | 2.542.820,00 € | 0 % | 1.418.775,00 € | 0 % | 29,04 | 0,00 |
| ES0169181031 | PERIGORD CARTERA, SICAV S.A. | 8.155.270,00 € | 0 % | -10,14 | 0 % | 53 | 0 % | 6.829.992,00 € | 0 % | 476.351,00 € | 0 % | 5,84 | 0,00 |
| ES0123986038 | BOVALL 2009, SICAV, S.A. | 9.407.832,00 € | 0 % | -7,82 | 0 % | 101 | 0 % | 3.857.451,00 € | 0 % | 5.216.230,00 € | 0 % | 55,45 | 0,00 |
| ES0175552035 | SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. | 2.763.438,00 € | 0 % | -8,69 | 0 % | 4 | 0 % | 2.488.338,00 € | 0 % | 92.192,00 € | 0 % | 3,34 | 0,00 |
| ES0108003007 | ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A. | 18.042.196,00 € | 0 % | -5,58 | 0 % | 225 | 0 % | 14.453.852,00 € | 0 % | 299.534,00 € | 0 % | 1,66 | 0,00 |
| ES0172218036 | PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A. | 5.952.901,00 € | 0 % | -5,62 | 0 % | 101 | 0 % | 3.070.825,00 € | 0 % | 1.724.960,00 € | 0 % | 28,98 | 0,00 |
| ES0158868036 | LOBO 3.000, SICAV, S.A. | 12.132.359,00 € | 0 % | -6,79 | 0 % | 244 | 0 % | 9.400.611,00 € | 0 % | 2.240.135,00 € | 0 % | 18,46 | 0,00 |
| ES0168806034 | TRESETA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.568.702,00 € | 0 % | -6,41 | 0 % | 9 | 0 % | 2.568.846,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0156569008 | JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A. | 8.830.894,00 € | 0 % | -7,59 | 0 % | 201 | 0 % | 7.174.320,00 € | 0 % | 326.429,00 € | 0 % | 3,70 | 0,00 |
| ES0126505033 | DINERINVERSION, SICAV S.A. | 4.150.297,00 € | 0 % | -6,94 | 0 % | 104 | 0 % | 2.802.556,00 € | 0 % | 575.151,00 € | 0 % | 13,86 | 0,00 |
| ES0144151034 | HERNANZAR, SICAV, S.A. | 12.102.301,00 € | 0 % | -10,31 | 0 % | 183 | 0 % | 10.002.222,00 € | 0 % | 341.503,00 € | 0 % | 2,82 | 0,00 |
| ES0182795031 | VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV | 19.675.136,00 € | 0 % | -11,09 | 0 % | 363 | 0 % | 17.470.560,00 € | 0 % | 509.822,00 € | 0 % | 2,59 | 0,00 |
| ES0176649038 | SUJA 12, SICAV, S.A. | 11.090.359,00 € | 0 % | -3,02 | 0 % | 29 | 0 % | 6.559.083,00 € | 0 % | 2.310.659,00 € | 0 % | 20,83 | 0,00 |
| ES0115966030 | CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A. | 5.010.449,00 € | 0 % | -10,74 | 0 % | 225 | 0 % | 4.208.861,00 € | 0 % | 585.801,00 € | 0 % | 11,69 | 0,00 |
| ES0107642003 | ALBAR2014 FINANCE, SICAV, S.A. | 22.450.974,00 € | 0 % | -6,13 | 0 % | 100 | 0 % | 15.688.108,00 € | 0 % | 3.044.512,00 € | 0 % | 13,56 | 0,00 |
| ES0156013031 | INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV | 70.556.000,00 € | 0 % | -11,00 | 0 % | 163 | 0 % | 55.155.000,00 € | 0 % | 7.827.000,00 € | 0 % | 11,09 | 0,00 |
| ES0182803132 | VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A. | 51.479.992,00 € | 0 % | -6,36 | 0 % | 100 | 0 % | 37.158.428,00 € | 0 % | 3.759.152,00 € | 0 % | 7,30 | 0,00 |
| ES0155931035 | INVERSIONES DEVA, SICAV, S.A. | 11.660.663,00 € | 0 % | -4,42 | 0 % | 172 | 0 % | 8.623.672,00 € | 0 % | 1.834.263,00 € | 0 % | 15,73 | 0,00 |
| Total 40 | 525.178.125,00 | 0,00 % | -6,83 | 0,00 % | 4.797,00 | 0,00 % | 385.345.559,00 | 0,00 % | 69.099.094,00 | 0,00 % | 13,45 | 0,00 |