Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CINEB CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118794009 |
| Nombre |
CINEB CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87157129 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-01-30 |
| Número de Registro |
4147 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.576.632,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
308.476,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-8.283,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.876.825,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
415.397,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
26.979,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.319.201,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,94 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.884.749,00 |
| Numero Acciones |
387.249,00 |
| Numero Accionistas |
210,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
501.494,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
114.665,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
114.665,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
386.829,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
386.829,00 |
| Patrimonio |
4.319.200,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
4.147,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,64 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
11,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
11,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
6,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-28,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-70,12 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
29,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.319.200,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.242.795,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
301,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
60,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
20,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-13,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
694,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-343,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-438,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.271,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-46,50 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-31,91 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.2000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.3800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.3400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.2200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.2200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213307061 |
BONO|BANKIA SAU|1,13|2026-11-12 |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
BONO|BKT|0,88|2026-07-08 |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416146 |
BONO|GROUPE AUCHAN SA|2,38|2025-04-25 |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.1700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.2000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.1700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.2000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.2100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005445306 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2028-07-15 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248005711 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1004011935 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
3.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681044480 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1764069099 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.0700% |
NOK |
2022S1F |
| US05964HAE53 |
BONO|BSCH|3,13|2023-02-23 |
4.4700% |
USD |
2022S1F |
| US10373QAD25 |
BONO|BP PLC|3,79|2024-02-06 |
2.8100% |
USD |
2022S1F |
| US377372AH03 |
BONO|GLAXOSMITHKLINE PLC|2,80|2023-03-18 |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| US458140BD13 |
BONO|INTEL CORP|2,88|2024-05-11 |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| US4642887032 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US46625HJH49 |
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|3,20|2023-01-25 |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1713463716 |
BONO|ENEL SPA|2,50|2023-11-24 |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1914485534 |
BONO|STRYKER CORP|1,13|2023-11-30 |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1962513674 |
BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,63|2026-03-11 |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2079105891 |
BONO|ZIMMER HOLDINGS|1,16|2027-11-15 |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082324018 |
BONO|ARCELOR|1,75|2025-11-19 |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082969655 |
BONO|BANK OF IRELAND|1,00|2025-11-25 |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2086868010 |
BONO|TESCO PLC|0,88|2026-05-29 |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199351375 |
BONO|STELLANTIS NV|4,50|2028-07-07 |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228683277 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |