Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DURBANA I, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0127106039 |
| Nombre |
DURBANA I, SICAV S.A. |
| NIF |
A95106316 |
| Direccion |
Dirección: CL FORTUNY 6 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-11-03 |
| Número de Registro |
1409 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.869.742,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.953.657,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.823.399,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
235.355,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.973,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.064.727,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,34 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.823.400,00 |
| Numero Acciones |
418.608,00 |
| Numero Accionistas |
70,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.064.727,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
1.409,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,15 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
23,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
21,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
21,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.362,49 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
93,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.064.727,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.622.066,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
11,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-61,07 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,73 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-421,41 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
7,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-31,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-445,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
96,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-929,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-983,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-253,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
7,04 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-35,96 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
Acciones|KBC GROUP NV |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| CA5503721063 |
Acciones|LUNDIN MINING CORP |
0.0000% |
CAD |
2022S1F |
| CH0009002962 |
Acciones|BARRY CALLEBAUT AG-REG |
0.2400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0319416936 |
Acciones|FLUGHAFEN ZURICH AG-REG |
0.1200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
Acciones|SIKA AG-BR |
0.4100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0002635307 |
Participaciones|DJ EURO STOXX 50 |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005313704 |
Acciones|CARL ZEISS MEDITEC AG - BR |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
Participaciones|BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008402215 |
Acciones|HANNOVER RUECK |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ A.G. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
Acciones|VONOVIA SE |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
Acciones|SIEMENS A.G. |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
Acciones|GRENERGY RENOVABLES |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DIST-A |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127797019 |
Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159201021 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165142011 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
16.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INTER. CONSOLIDATED AIRLINES |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009014575 |
Acciones|METSO OUTOTEC OYJ |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000054470 |
Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
Acciones|L'OREAL |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
Acciones|ACCOR SA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
Acciones|KERING |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BANCO NACIONAL DE PARÍS |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000978371 |
Participaciones|AXA FUND MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010875237 |
Participaciones|GRUPAMA ASSET MANAGEMENT |
16.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012435121 |
Acciones|ELIS SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM CO PLC |
0.2300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BD6K4575 |
Acciones|COMPASS GROUP PLC |
0.2600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL |
5.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE AG |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
Acciones|BANCA INTESA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003506190 |
Acciones|ATLANTIA SPA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005090300 |
Acciones|INFRASTRUTTURE WIRELESS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0171304719 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346393704 |
Participaciones|FIDELITY |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
6.6100% |
USD |
2022S1F |
| LU0935221761 |
Participaciones|NATIXIS INVESTMENT MANAGERS |
5.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0980584436 |
Participaciones|NATIXIS INVESTMENT MANAGERS |
5.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
Participaciones|CARMIGNAC |
5.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1022659392 |
Participaciones|FRANKLIN |
5.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO LUXEMBURGO |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA BANK AB |
5.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834986900 |
Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010331838 |
Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA |
0.0000% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010890304 |
Acciones|AKER CARBON CAPTURE AS |
0.0000% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010890312 |
Acciones|AKER OFFSHORE WIND AS |
0.0000% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010921232 |
Acciones|AKER HORIZONS ASA |
0.0200% |
NOK |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
Acciones|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| SE0016101844 |
Acciones|SINCH AB |
0.1000% |
SEK |
2022S1F |
| US46435U7138 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
3.4200% |
USD |
2022S1F |