Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0113751038 |
| Nombre |
BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A85488914 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 6 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-09-22 |
| Número de Registro |
3583 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.420.426,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
588.570,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-87,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.008.909,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.658.698,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
84.342,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.751.949,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
74,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.006.732,00 |
| Numero Acciones |
3.995.147,00 |
| Numero Accionistas |
143,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.869.315,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
65.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.480.788,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
73.300,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
73.300,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
315.227,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
315.227,00 |
| Patrimonio |
6.751.949,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.583,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
152,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
6,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
22,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.751.949,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.517.939,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
57,82 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,79 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-460,31 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-33,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1.004,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-79,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-9,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-368,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-420,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.981,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-240,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-30,28 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
401,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |